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远期利率和即期利率
债券的
即期
收益率,到期收益率,
远期
收益率有什么区别
答:
1、即期收益率也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。2、到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率,是投资购买债券的内部收益率。3、
远期利率
是隐含在给定的
即期利率
中从未来的某...
即期利率和远期利率
有什么不同?
答:
购买政府发行的无息债券,投资者可以低于票面价值的价格获得,债券到期后,债券持有人可按票面价值获得一次性的支付,购入价格的折扣额与票面价值的比率为
即期利率
。
远期利率
是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后,所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期...
谁能通俗点解释一下
即期利率和远期利率
?
答:
在投资世界里,利率是理财决策的关键。让我们深入浅出地理解
即期利率和远期利率
这两个概念。首先,即期利率,又称为零息利率,是投资产品在无息支付的情况下,到期时一次性偿还本金和利息的利率。例如,你在银行存入1000元,选择1年期的定期存款,年利率为3%,这就是即期利率的直观体现。接着,我们来看...
即期和远期
(spot rate and forward rate)计算
答:
即期
收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
远期利率
(Forward rate) 则是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率。
关于
即期利率与远期利率
的区别,以下表述符合题意的是( )。
答:
【答案】:C
远期利率和即期利率
的区别在于计息日起点不同,即期利率的起点在当前时刻 ,而远期利率的起点在未来某一时刻。
即期利率与远期利率
的区别在于
答:
1、定义不同:
即期利率
是已设定到期日的零息票债券的到期收益率,表示的是从现在(t等于0)到时间t的收益。
远期利率
指的是资金的远期价格,是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。2、作用不同:即期利率是金融市场中的基本利率,是基础工具。远期利率一直是中央银行制定和...
即期利率和远期利率
的区别
答:
定义不同、应用范围不同。1、定义不同:
即期利率
是根据市场上的实际利率确定的,而
远期利率
是通过金融衍生品市场上的远期合约来确定的。2、应用领域不同:即期利率常用于短期借贷、储蓄和投资等金融交易中,而远期利率常用于利率互换和利率期货等金融工具中。
即期利率与远期利率
的区别在于
答:
1、起点时间不同:
即期利率
起点在当前时刻(t=0),即立即生效的利率。
远期利率
起点在未来某一时刻,即在未来的特定时间点开始生效的利率。2、含义和应用:即期利率:是金融市场中的基本利率,用于计算已设定到期日的零息票债券的到期收益率。表示的是从现在到指定时间的收益率,常用于衡量当前时点的利率...
债券的
即期
收益率,到期收益率,
远期
收益率有什么区别
答:
一、三者的概述不同:1、即期收益率的概述:即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。2、到期收益率的概述:所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。3、远期收益率(又叫做
远期利率
)的概述:远期利率是隐含在给定的
即期利率
中从未来的某一...
即期利率与远期利率
计算公式?
答:
即期利率
=(债券面额*票面收益率)/债券当前市场价格*100
远期利率
=(出售价格-购入价格+持有期间总利息)/(购入价格*持有期间)*100 即期收益率:当期收益率又称直接收来益率,是指利息收入所产生的收益,通常每年支付两次,它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场...
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