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远期利率和即期利率
汇率差是什么??
答:
汇率差,指的是相同的货币对汇率之间的差额。可以指两个市场之间的差额,或者
即期
汇率和
远期
汇率的差额。如境内人民币汇率和离岸市场人民币汇率之间存在汇率差;即胡美元和人民币之间的汇率和一年期的美元和人民币之间的远期汇率存在汇率差。汇率差的意思就是,在相同货币的基础下,对汇率之间的差额,有人...
抵补套利和非抵补套利的区别在哪里?
答:
(2)非抵补套利,又称不抵补套利,指把资金从
利率
低的货币转向利率高的货币,从而谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸,但这种交易要承担高利率货币贬值的风险。2.计算公式上的区别(1)抵补套利根据利率平价定理的平价公式为Rh-Rf=(f-s)/s。
即期
汇率1外币是s本币,
远期
汇率...
什么是贴现,什么是贴现率?什么情况下要调高贴现率,什么情况要调低贴现...
答:
而计算110块钱的现值的过程就是贴现,计算出的比率就是贴现率,即110=100×(1+x)。容易发现,在数值上来说,投资回报率(或者也可以称之为
利率
)是等于贴现率的,但是,两者的方向不同。利率是从现在指向未来,而贴现率是从未来指向现在。中央银行降低商业银行贴现率影响商业银行贷款投放与收缩的途径...
抵补套利和非抵补套利的区别
答:
非抵补套利,又称不抵补套利,指把资金从
利率
低的货币转向利率高的货币,从而谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸,但这种交易要承担高利率货币贬值的风险。2、计算公式上的区别 抵补套利根据利率平价定理的平价公式为Rh-Rf=(f-s)/s。
即期
汇率1外币是s本币,
远期
汇率1外币是f...
核心金融概念:100条金融术语解读与应用图书目录
答:
在货币市场,贴现率和真实收益率是衡量短期资金成本和通货膨胀补偿的关键。起息日、插值法和外推法则用于处理利率的连续性和非连续性。远期对远期、
远期利率
协议和期货则涉及到未来利率的交易和约定。深入理解远期利率、远期利率协议和短期利率期货合约的保证金机制,有助于把握金融市场风险。基点风险和价差...
真
远期
信用证
与
假远期信用证的区别含义以及作用
答:
真假
远期
信用证的区别:(1)开证基础不同。假远期信用证是以
即期
付款的贸易合同为基础,真远期信用证是以远期付款的合同为基础。(2)利息的负担者不同。假远期信用证的贴现利息由进口商负担,真远期信用证的贴现利息由出口商负担。(3)收汇时间不同。假远期信用证的受益人能即期收汇,真远期信用证...
只知道外汇
即期和远期
买卖价,如何计算升贴水率.是不是用中间价?_百度...
答:
一般可以用,但是由于货币兑换套利或套汇发生中,往往获利不大,因此在现实计算中,要根据掉期的方向(
即期
买/
远期
卖,即期卖/远期买)来计算升贴水率,能够更好地进行判断。
急急急急!费雪效应,相对购买力和
利率
平价之间关系的题!!!请问怎么计算...
答:
用这个公式计算吧:名义
利率
=实际利率+通货膨胀率 把公式的左右两边交换一下,公式就变成: 名义利率=实际利率+通货膨胀率 在某种经济制度下,实际利率往往是不变的,因为它代表的是你的实际购买力。于是,当通货膨胀率变化时,为了求得公式的平衡,名义利率--也就是公布在银行的利率表上的利率会随之而...
邮政银行定期存款2万。存3年有多少利息?
答:
邮政银行定期存款2万,存3年的利息按2%的
利率
进行计算的话为1200元。
在期货里,什么叫升水、贴水,能举例说明吗
答:
升水与贴水:
远期
汇率
与即期
汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,
利息率
较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。外汇交易中的升贴水贴水指的是当“被报价币
利率
”大于“报价币利率”时的现象,升水则是当“被报价...
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