55问答网
所有问题
当前搜索:
远期利率和即期利率
债券的
即期
收益率,到期收益率,
远期
收益率有什么区别
答:
换个方式说,你去银行存钱(定期存款),看到电子版上面写的存款预期年化
利率
,就是
即期
预期年化收益率,这个应该好理解了。这种国债也叫zero coupon bond,就是中途不给利息,最后一次结清。3.
远期
预期年化利率(forward rate)是指在将来某个时刻开始起息的一定期限的预期年化利率,表示投资者对将来...
已知2、3年的
即期利率
为3.75%和4.25%求三年的
远期利率
答:
远期利率
=(1+4.25%)3次方/(1+3.75%)2次方-1=5.257
第n年
远期利率
的计算公式
答:
第n年
远期利率
的计算公式:F=A(1+i)^n。F:远期本利和。A:存入本金。i:计息利率。n:计息次数。如果已经确定了收益率曲线,所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的
即期利率
求得。所以远期利率并不是一组独立的利率,而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中,一些远期利率也可以直接从市场上...
对
即期利率
的说法中,错误的是( )。
答:
【答案】:B 即期利率是金融市场中的基本利率,是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率。知识点:掌握
即期利率和远期利率
的概念和应用;
即期
汇率、
远期
汇率与
利率
三者之间的关系
答:
即期
汇率是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期
汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。简单说,利率是个比例的数,年利率是百分之几,月利率是千分之几,日利率是万分之几,利息是
利率和
本金相乘的数。
零息利率怎么算第二年的
远期利率
答:
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后,所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得,远期利率是和收益率曲线紧密相连的。扩展资料:
即期利率和远期利率
的区别在于计息日起点不同,即期利率的起点在当前时刻,而远期利率的起点在未来某一时刻。例如,当前时刻...
...国内外利差是指什么?
即期和远期
跟国内外利差有什么关
答:
即期和
远期跟国内外利差有什么关:假设现在即期人民币利率高于美元,那么美元就会向国内涌进,获取较高的利息收益,这些美元就相当于热钱、游资,造成国内市场上货币功过于求,国内央行就会下调利率,使热钱的流入减少,造成
远期利率
的下降!如果人民币的利率低于美元,那么情况就会反过来!以上只是理论上的情况...
即期
收益率计算公式
答:
即期
收益率的计算公式为即期收益率= 利息/购买价格,即期收益率(Spot Rate) 也称零息
利率
,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。【拓展知识】即期收益率、
远期
收益率和到期收益率即期收益率(spot rate)就是我们最常理解的收益率,即期收益率2....
3X9的
远期利率
协议是什么意思啊?还有怎样计算远期利率协议的利息?请...
答:
三个月后的六个月
远期
融资
利率
协议。利息=协议金额*(市场利率-协议利率)*融资月份/12/(1+市场利率*融资月份/12)。利息是一定时期内货币的使用费用。 是指货币持有人(债权人)从借款人(债务人)处获得的借出货币或货币资金的报酬。 包括存款利息、贷款利息和各种债券的利息。 在资本主义制度下,...
远期
汇率、
即期
汇率和
利息率
三者之间的关系是什么?
答:
远期
汇率、即期汇率和
利率
三者之间的关系是:(1)其他条件不变,两种货币之间利率水平较低的货币,其远期汇率为升水,利率较高的货币为贴水。(2)远期汇率
和即期
汇率的差异,决定于两种货币的利率差异,并大致和利率的差异保持平衡。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜