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远期利率和即期利率
即期
汇率、
远期
汇率与
利率
三者之间的关系
视频时间 02:01
连续复利计算
远期利率
答:
按连续复利,应该是这么计算: e^(5.25%/4)*e^(3x/4)=e^5.75%,3x/4=5.75%-5.25%/43x=17.75%x=5.92%连续复利是指在期数趋于无限大的极限情况下对应的
利率
,此时不同期之间的间隔很短,可以看作是无穷小量。复利就是复合利息,它是指每年的收益还可以产生收益,具体是将整个借贷期限...
1年和2年期的
即期利率
分别为S1=3%和S2=4%,根据无套利原则及复利计息的方...
答:
【答案】:D 将1元存在2年期的账户,第2年末它将增加至(1+S2)^2;将1元存储于1年期账户,同时1年后将收益(1+S1)以预定
利率
厂贷出,第2年收到的货币数量为(1+S1)(1+f)。根据无套利原则,存在(1+S2)^2=(1+S1)^(1+f)则f=(1.04)^2/1.03-1=0.0501=5.01%。
什么是什么
即期
汇率和
远期
汇率?
答:
即期
外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交,并在交割日进行交割的外汇交易。
远期
外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行...
外汇市场中
即期和远期
是什么意思
答:
远期
合约是最早出现的一种金融衍生工具。合约双方约定在未来某一日期,按约定的价格,买卖约定数量的相关资产。期货,英文名是Futures,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此...
即期汇率
和即期利率
一样吗?spot rate指哪个?还是都可以?···希望能...
答:
购买政府发行的无息债券,投资者可以低于票面价值的价格获得,债券到期后,债券持有人可按票面价值获得一次性的支付,这种购入价格的折扣额相对于票面价值的比率则是即期利率。
即期利率和远期利率
即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同,即期利率的起点在当前时刻,而远期利率的起点在未来某一时刻。例如...
到期收益率
和即期
收益率的区别
答:
即期
收益率也可以被称之为零息
利率
是零息债券到期收益率的简称,在债券定价公式当中即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率的一般人虽然用不到,但是在进入行业当中是特别重要的,因为我们中国大部分的国债都是附息债券,比如票面利息是5%一年付一次利息,也就是能够买一百元的债券每年会给...
长期
利率和远期利率
是一个意思吗?
答:
长期
利率和远期利率
区别:1、长期利率是短期利率的对称。是指融资期限在一年以上的各种金融资产的利率,如各种中长期债券利率、各种中长期贷款利率等,是资本市场的利率。2、远期利率则是指隐含在给定的
即期利率
之中,从未来的某一时点到另一时点的利率。3、长期利率一般指一段时间的利率水平的平均情况。...
一道国际金融计算题
答:
根据利率平价公式,1+本国利率=(远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=
远期利率与即期利率
之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
长期
利率和远期利率
是一个意思吗?
答:
长期
利率和远期利率
区别:1、长期利率是短期利率的对称。是指融资期限在一年以上的各种金融资产的利率,如各种中长期债券利率、各种中长期贷款利率等,是资本市场的利率。2、远期利率则是指隐含在给定的
即期利率
之中,从未来的某一时点到另一时点的利率。3、长期利率一般指一段时间的利率水平的平均情况。
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