请问外企AP都是怎么一个流程，SAP系统，非常感谢。

Question

如题所述

Answer 1

说实际的：（本人是财务，也用SAP. QQ 715024606)
1. 先和客户对好账，根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)
2.收到发票的直接做校验Miro,没有收到发票的先暂时挂账，月底确认本月无法收到票后，把挂账的税金转出来。
3.每个供应商都有付款条件，到付，月结，见票付等等，每月安排相对固定付款时间
4.和出纳等同事沟通，了解银行存款情况，以便做好付款安排，和资金预算。
5.付款外币的话，要准备很多资料，如：合同，关单付汇联等，依据已付款金额在SAP系统清帐。
6.AP最关健要有耐心，了解银行存款变动，合理安排货款，和供应商沟通。来自：求助得到的回答

Answer 2

说实际的:（本人是财务，也用SAP. QQ 715024606)
1. 先和客户对好账，根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)
2.收到发票的直接做校验Miro，没有收到发票的先暂时挂账，月底确认本月无法收到票后，把挂账的税金转出来。
3.每个供应商都有付款条件，到付，月结，见票付等等，每月安排相对固定付款时间
4.和出纳等同事沟通，了解银行存款情况，以便做好付款安排，和资金预算。
5.付款外币的话，要准备很多资料，如:合同，关单付汇联等，依据已付款金额在SAP系统清帐。
6.AP最关健要有耐心，了解银行存款变动，合理安排货款，和供应商沟通。

Answer 3

这个讲起来有点麻烦，来试试看能不能讲清楚
AP其实就是一个应付账款的简称，但是并不仅仅限于财务的记账工作，如果想全面了解就需要对ERP，特别是MRP有个清楚的认识，对于整个物流的链条而言，订单式生产的企业都是从销售预测作为第一步骤，通过分析企业现有的原料库存和产品配方，提出相应的采购计划，采购部门筛选供应商下采购订单，货物收到后仓库入库，而AP部门的工作由此展开，具体包括：
*财务部门收到发票后在SAP记账，这其中就包含了确认发票与采购订单实际收货的价差与量差
*提供供应商应付账款账龄分析
*在应付账款到期时安排支付指令给银行，并提供相对应的单据（外币付款）
除此之外还包括关于供应商基础资料的创建及维护，定期清理采购订单中的小额差异。AP的工作因为会涉及到发票要与采购订单中的具体的item相匹配，因此工作会较为繁琐，但是对于初学者去理解整体ERP的流程和进行学习而言仍然算是一个很不错的选择。追问

请问一下那个SAP的具体流程是什么样呢，我想知道在什么情况下用哪个TCODE，比如说我收到供应商发票的时候，该怎么做？付完款应该怎么做。谢谢