国泰金牛成长单位净值和累计净值怎么不一样了？

Question

这是新成立的啊，也没有分红，从8月15日就有差距了为什么啊？

Answer 1

国泰创新：第一次分红公告

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国泰金牛创新成长股票型证券投资基金第一次分红公告

国泰金牛创新成长股票型证券投资基金（代码：020010，以下简称"本基金"）成立于2007年5月18日。
经国泰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人中国农业银行复核，截止2007年8月9日，本基金基金份额净值为1.203元人民币，累计净值为1.203元人民币。为及时回报广大投资者，根据《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金基金合同》的约定，本公司决定以2007年8月15日为权益登记日向本基金份额持有人进行收益分配。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.50元人民币。
二、收益分配时间
1、 权益登记日：2007年8月15日。
2、 除息日：2007年8月15日。
3、 红利分配日：2007年8月16日。
4、 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2007年8月15日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
三、收益分配对象
权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。