金蝶仓库与总帐对帐有差异要怎么调平,会计分录怎么做？ 如果有差异业务可以结帐吗？是不是非要调平才行。

Question

如题所述

Answer 1

如果出现差异要找出差异原因，分析原因处理。不能直接调平，不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的，因为这样等于把问题留在了下一期，并且下一期还不能直接调，还是需要反结账到本期再解决问题。追问

就是小数点的差异，0.1这个要怎么调呀，是直接反结帐后改凭证吗，还是另外增加一张凭证调呢。

追答

影响不大，并且找不出来原因的话，做个凭证调了不也不是行，但是今天差0.1以后说不定会差很多。财务上的东西如果差0.01也说明你的设置有问题。

Answer 2

仓存和总账有差异，需要查找原因，外购没有做入库核算，出库没有做出库核算，调拨单、外购入库、销售出库、其他出入库未生成凭证，都有可能造成差异，对账的时候看是收入差额还是发出差额，再从总账里调出相应科目的分录一一查找。有差异可以结账，但最好调平之后结账。