在明细帐中怎么样用函数提取期初数

Question

如题所述

Answer 1

　年中建账设置期初金额：‍
　　1、年中建账，如果是新开立的公司，第一次建账做账，则期初金额为0。从第一笔投资开始做会计分录并登记账簿即可。
　　2、年中建账，如果是老公司年中换账套，则期初金额为上一月末的结余数。注意录入损益类科目的本年度旧账套里面的发生额，这样才可以计算利润表的本年累计数。

　　扩展阅读：‍
　　中途建账不同于新设企业建账。可以从以下几点入手：
　　一、准备会计账簿（起码四本：现金日记账、银行存款日记账、明细分类账户和总分类账）；准备会计凭证（记账凭证和原始凭证）。
　　二、手工账，将可能用到的会计科目和明细科目，写在口取纸上，粘贴在账簿的右侧或上方，备用。
　　三、初始登记
　　1、第一笔会计分录是登记你的注册资金（与营业执照上一致），
　　借：银行存款等
　　贷：实收资本
　　这样所有者权益的期初数和期末数都有了。
　　2、将原来的资料（票据）整理一下，从建账日开始，按时间和类别归归，然后编制会计凭证，每月一个类别（如管理费用、主营业务收入等）至少要做一张凭证。按时间和内容分类，从前往后登记，以前的可以按类别登记，但必须按月份。
　　3、没有凭据的存货、固定资产等，盘点一下，参考市场同类商品价格，作为期初（建账第一个月的数额，如果补资产负债表，可以把数据匀一下）。
　　四、按月份登记明细账，每月将明细帐合计，并过到总账，依据总账编制会计报表，要把前期报表补齐。
　　五、如果资产大于负债+所有者权益，大于的金额作为未分配利润（贷方）；如果小于则在借方，资产负债表上用负数表示。这样资产负债表两边就平了。
　　六、后续按正常记账。把所有进项税和销项税的票据保管好，需要认证和抵扣用。‍

Answer 2

使用哪个软件？
用友软件是使用 QC() 这个函数，
QC("1001",月,,,,,,,)
取现金科目的月初余额。按报表的关键字-月份取数，月后面的参数忽略。本回答被网友采纳