付给个人的钱要转到公司名下怎么做凭证

Question

有一笔经费先付到个人卡上 然后拿去给党员补助 凭证是借其他应付款 贷银行存款，现在她给了我一张明细 说要再做一张凭证把这笔费用转到公司账上 怎这张凭证怎么做

Answer 1

要搞明白怎么做，那么先要搞明白这张明细是干什么的。
我的理解，应该是这样的：
先将钱转到个人卡上，
但是资金转出了，形成了应收款（或冲应付款）
但是这笔资金支出消不了账，需要追踪去向，是转为其他资产入账了，还是做为期间损益消耗了

因此，“她”给你一个明细，那么你按明细内容做分录：
借：制造费用（管理费用、销售费用等，按人员所属部门分别）
贷：其他应付款

补上这个凭证后，这笔补助金额才算完成了

你们是什么单位啊，党员应该是冲锋在前，享受在后的，你这个单位竟然专门给党员发补助，嘿嘿，貌似违反了党员入职时的宣誓内容啊。追问

管理费用---福利费
其他应付款
是困难党员补助