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出纳人员是主要的工作有哪些
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推荐答案 2019-07-04
出纳工作
流程
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管
财务章
。
四、负责报销
差旅费
的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写
借支单
,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到
假币
予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
上一页
不得“
坐支
”。
4、每日做好日常的
现金盘存
工作,做到账实相符
做好现金结报单,防止现金盈亏。
下班后
现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的
支付业务
,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户
存款余额
,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种
空白支票
,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有,应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无,不予报销。
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其他回答
第1个回答 2020-10-22
出:支出,即负责报销费用等,现金.银行存款减少
纳:纳入;货款等收回,现金.银行存款增加
相似回答
出纳
具体做什么
答:
出纳是依法为企业或单位处理现金收付、银行结算等相关的账务
,保存现金、管理库存、财务相关印章、财务票据和有价证券等工作的人员。出纳要做的工作有:1、企业/单位货币资金核算:办理现金收付,依照相关规定收付款项。办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。登记日记账,保证日清月结。根据已经...
出纳的
日常
工作有哪些
答:
2、负责支票、汇票、发票、收据管理
。出纳员对各种支票必须严格管理,使用时按编号顺序登记若发生支票丢失的情况,需及时向总经理报告,并通知银行办理报失手续。3、
做银行账和现金账,并负责保管财务章
。银行账和现金账必须逐笔登记,做到日清月结。4、
负责审核报销差旅费的工作
,出纳需要严格审核报销单据,...
出纳人员是主要的工作有哪些
答:
一、办理银行存款和现金领取
。二、
负责支票、汇票、发票、收据管理
。三、
做银行帐和现金帐,并负责保管 财务章
。四、
负责报销 差旅费 的工作
。1、
员工出差
分借支和不可借支,若需要借支就必须填写 借支单 ,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填...
出纳员主要
负责
的工作有哪些
答:
出纳员主要负责什么工作
一、办理银行存款和现金领取
。二、
负责支票、汇票、收据管理
。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章
。
四、负责报销差旅费的工作
。
五、员工工资的发放
。
六、装订凭证 。七、出纳档案的保存
。出纳员岗位职责 1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核...
出纳是
做什么的
主要工作
内容有什么
答:
出纳的工作内容主要包括:(1)货币资金核算①办理
现金收付
。②办理银行结算,规范使用支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金,保管有价证券。⑤保管有关印章,登记注销支票。 (2)往来结算。①办理往来结算。②核算其他往来款项,防止坏账损失。(3)工资结算。①执行工资计划。②审核工资单据,...
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