出纳的工作内容是什么？

Question

如题所述

Answer 1

出纳人员需要负责公司银行账户和现金的收、付工作，妥善保管库存现金，并核对银行收支存款，编制相关报表，送报财务主管;以下是我精心收集整理的出纳人员的职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳人员的职责1

1、负责公司的应收、应付、工资结算、报销等相关工作;

2、按公司管理制度合理使用资源，做好财务分析和考核;

3、做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、及时记帐，按时结帐，如期报帐定期对帐;

4、配合好公司其他部门工作，按时完成领导交代的各项任务;

出纳人员的职责2

1、现金收付、及票据结算业务。

2、支付员工报销及各项付款业务。

3、登记现金、银行存款 日记 账。

4、保管有关印章及空白 收据 /邮件票证等。

5、账户管理及维护。

6、协助会计准备银行回单及对账单。

出纳人员的职责3

1. 负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;

2. 建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;

3. 配合企业开户银行做好对账、报账工作;

4. 负责发票的开具及保管工作;

5. 协助会计完成各种账务处理;

6. 办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务;

7. 协助上级领导处理财务部的日常工作，保障公司财务工作正常运转;

8. 完成领导指派的其他工作任务。

出纳人员的职责4

1、负责现金管理及银行收付款管理;

2、负责日常费用报销、款项支付、薪资发放等工作;

3、负责纳税申报等工作;

4、协助门诊票证、账目、账本的管理。

出纳人员的职责5

1、负责货币资金的收支、承兑汇票的签发;

2、根据会计凭证收付款项并登记现金日记账、银行日记账;

3、及时与会计对账，做到日清月结;

4、发票的购买，管理及开具;

5、工商等年检事宜;

6、办公室日常行政事务。

出纳人员的职责6

1、代理记账，联系客户沟通账务事宜;

2、根据国家的法律法规及相关财务规章审核会计凭证，确保会计资料符合国家会计准则及税法要求;

3、根据客户提供的记账资料，建账、记账到结账，整理凭证账册;

4、负责公司开具发票、日常报税以及相关的统计报表的编制;

5、负责出纳其他日常工作。

出纳人员的职责7

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每日填写货币资金日报表;

3、保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款;

5、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理;

6、取送款要注意安全，避免发生意外;

7、每月盘点财务相关单据，及时申购所需单据及办公用品;

8、完成公司领导交办的其他工作。

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Answer 2

①办理现金收付业务：严格按照国家《现金管理暂行条例》的相关规定，结合本单位的实际情况，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，办理款项收付。
②办理银行结算业务：严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，根据审核无误的收入与支出凭证，办理银行存款的收付。
③登记日记账，保证日清月结：根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。现金日记账每日与实际库存现金核对，月份终了，现金日记账的余额必须与现金总账的余额核对相符，银行存款日记账的账面余额定期与银行对账单核对,发现未达账项要及时查询，月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券：对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等不得泄露，更不能任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票：出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。单位财务专用章一般由财务主管保管，法人章授权出纳保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥监督货币资金的收支：为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律、法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性,保护单位的经济利益不受侵害。本回答被网友采纳