基金怎么算。

Question

我买的是建行的530009，基金名称：建信收益增强债券A持有份额1,797.21,可用份额1,797.21,参考市值（元）1,861.91,参考盈亏（元）-6.23，这个怎么算啊，是赔了多少？
我买的是建行的530009，基金名称：建信收益增强债券A，单位净值：1.0360 ，持有份额：1797.21, 可用份额1797.21, 参考市值（元）：1861.91,参考盈亏（元）-6.23，这个怎么算啊，是赔了多少？ 需要说的详细一些，怎么来看或是怎么算？

Answer 1

在计算基金收益时，我们要注意所申购基金的申购费率、申购时的净值、赎回费率以及赎回时的净值。只有弄清楚这几个变量，才能计算出我们申购的基金是盈利还是亏损。详细计算公式需参考视频内容。

Answer 2

参考盈亏是指（上个交易日的净值*你所可用的份额）-你所投入的资金
就530009而言因为考虑到是债券型基金，所以在购买时会收取手续费，不知道你是前端收费还是后端收费。一般纯债券型基金是前端收费的。所以你这个收益就变成了 一次性买入 1797.21*1.036+手续费-你投入的钱=-6.23
就是你现在把它全部赎回要赔6.23元。
你究竟是定投还是一次性买入，手续费率是多少？提供的数据太少了，不好算啊
不过大概的意思就是上面那样计算的。本回答被网友采纳

Answer 3

从上面的意思来看的话是亏了6.23.单位净值*持有份额=参考市值.单位净值是每份是1.036元意为单价,持有份额也就是你手里有1797.21份意为数量.参考市值就是你的这只基金帐户中现在所有的钱意为总价.至于可用份额到不用关心.

Answer 4

基金的手续费分为运作费和交易费，在交易过程中买入卖出时所产生的费用，其中包括申购费、赎回费等

Answer 5

参考市值，也就是你目前的资产总额，与你投入的本金相比较，就知道是赚还是亏了。