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远期外汇综合协议FXA如何计算?
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②若3个月后掉期率为50/30,即
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汇率为GBP/USD=16210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16210万美元,比预期汇率多收16210万-16160万=500美元 ③...
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合同的公允价值的理解和
计算?
答:
因此
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合同的公允价值的
计算
公式为:远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)×到期交割的外汇金额×折现率 其中,(合同约定的远期汇率-...
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(1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月
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汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万;如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(9...
远期外汇综合协议
的介绍
答:
远期外汇综合协议
是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义金额的原货币,然后在到期日再按合同中规定的到期日直接远期汇率把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。即:从未来...
试述
远期外汇综合协议
与远期利率协议的区别和联系
答:
远期外汇综合协议
与远期利率协议的最大区别在于:前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价,后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也有很多相似之处:1、标价方式都是m×n,其中m表示合同签订日...
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