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Question

某企业预计1年内360天经营所需现金50000元，每次现金用完后，都是用短期有价证券转换取得。证券每一次变现的固定费用为100元，证券的市场利率为10%，要求用存货模式计算：
（1）该企业最佳现金持有量：（2）最低现金管理相关总成本；（3）本年度有价证券交易次数；（4）有价证券交易间隔期。

Answer 1

（1）该企业最佳现金持有量=2*50000*100/10% 开平方=10000
（2）最低现金管理相关总成本；2*50000*1000*10% 开平方=1000
（3）本年度有价证券交易次数；50000/10000=5次
（4）有价证券交易间隔期。360/5=72天追问

某公司需要筹集1000万元资金经分析可采用银行借款、发行股票和债券三种方式。各种方式的资金成本率分别为10%、15%、12%，现有三种方案可供选择：（1）借款占20%，股票占50%，债券占30%；（2）借款占30%，股票占40%，债券占30%；（3）借款占20%，股票占40%，债券占40%。从中选择一个最佳方案