现金日记账里忘记填写初始余额了

Question

我是新手出纳，公司交接时给了一个日常用的银行账户，内存现金20000元整，由于在当日收到客户30000的应收款项，为了平衡交接时的数额，就以30000元作为交接总额，补充10000元给我。这样的现金日记账该如何登记，如何定制初余额？
可能说的有点模糊，这样说吧，今天算是我第一天工作，公司交接时给了我30000元当初始余额，期中啦有25000在银行卡里，另外补齐5000现金给我本人。在登录现金日记账时，登记了初始余额为30000元（但是我手里实际现金是5000元），那我银行的初始余额该怎么填啦，这现金日记账该如何记录，才能明确说明我手里现在是5000元现金啦！

Answer 1

这是两个不同的账户 银行存款：25000 现金：5000 在做现金日记账的时候 现金日记账户起初余额就填写5000.元追问

我期初余额没有写，没有关系吧！

Answer 2

现金日记账是一种顺时账，只要有现金的纳入或支出就必须按照业务发生的时间进行顺时登记账簿（根据收入或支出凭证登记），只要有现金流动，就要记账，以保证库存现金和账簿相符，是现金管理的手段之一。每天不仅要记账，还要结账，还要对库存现金进行盘点，确实保证账实相符。
登记现金日记账一定要细心，严谨。要用定页账。登记时要按照业务发生的时间顺序，逐笔进行登记，不得跳行、隔页。每日要结出余额，每页要在末行结出余额和合计数（最好还应结出累计数）并将余额转次页。下一页开始登记时在第一行写上上页转入，然后把上页余额转过来，接着登记以后的业务就可以了。
要是每页还要做累计数就要把上页的合计数和余额同时转过来，和本页的合计数相加写在本页最末一行，然后结转下页，以此类推，这样就行了。
金额上好算：永远是期初余额+本期借方-本期贷方=期末余额本回答被网友采纳

Answer 3

不是很明白你的意思