量化交易是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略。
1、量化的定义
量化交易，是以较为先进的数学模型代替了人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少了投资者受到情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性投资决策的风险。简单来说就是，基于历史大数据编写软件程序来实时监测交易情况，通过设定条件来自动执行买入、卖出操作。
2、量化的发展
追溯量化投资的历史，最早是美国“赌神”索普，与合伙人创立了史上第一支依靠数学模型和量化算法策略赚钱的对冲基金，至此投资的量化大门被打开。纵观量化投资在国内的发展，在近几年进入快速发展期，势头正盛，方兴未艾，未来钱景可期。
量化投资异于传统投资，但两者也非对立关系，相辅相成还能将投资回报最大化。传统的投资方式偏主观，容易受到股市狂热与崩溃的影响，受到情绪、精力、人为等因素的干扰，进而影响投资者的理性判断，投资风险加大。
例如：18世纪时，英国一家南海公司对外宣称在南美洲发现金矿，将会大量连续地接运金子。此消息一出，瞬间吸引大家前赴后继购买南海股票。而南海公司的股价，每股从128英镑涨至1000英镑，花了仅仅半年的时间。犹如现在牛市一般，引发“全民炒股”的热潮，好似疯狂，连科学家牛顿也参与其中。
由于南海股票的猛涨本就是依托于股民情绪的热潮，本质上根本没有实际的业绩来支撑股票稳定的发展及上升。情理之中意料之外，他的股票短时间内便从1000英镑跌至124英镑。不容置疑，牛顿在这次南海股市的幻影中，大约亏损了2万英镑，于当时可谓是一笔巨款。被惨痛打击后的他，才会发出“我可以算出天体运行的轨迹，却算不出人类的疯狂”这样的感慨。
由此可见，即便是聪明绝顶的科学家，在面对股市时，也会受到情绪、外界等影响，做出非理性的判断。大家需要一个能理性思考及判断的工具，进行投资，“量化”便出现了。像什么空中花园、羊驼策略、勾股理论等等。通过代码设置，根据市场的变动进行交易，实现短期、中期、或者长期的利率最大化，也就是大家所谓的“躺着赚钱”。
3、量化投资的优势
炒股也是有方式方法的，投资理财是大家都应该学会的技能，但是不同的方式方法却可以让你事半功倍。为什么现在量化被重视被频频提起，是因为量化不仅仅是一种数字计算，它更是一种思维方式和达成目标的管理路径，它把含混模糊的管理转变为可控可视的指标，可控的路径指标导向可控的总体目标。
量化投资异于传统投资，但两者也非对立关系，相辅相成还能将投资回报最大化。传统的投资方式偏主观，容易受到股市狂热与崩溃的影响，受到情绪、精力、人为等因素的干扰，进而影响投资者的理性判断，投资风险加大。
交易系统是对交易理念、交易逻辑的量化，从构建交易理念到构建交易系统是一个长期的潜移默化、深入浅出的过程，总之面对市场的不确定性，量化交易所能够量化也是最重要的功能就是对风险的量化，落到实处就是对仓位的量化。