小公司成立几年,外账代账会计,账目较混乱,现做内账,前期数据无法求证,怎么建账,可等同新公司建账吗应收、应付、固定资产、存货等都无法提供准确数据,根据仅有数据做期初资产负债表,结果资产方比负债及所有者权益大100多万,该怎么做?
非常感谢!有人建议用未分配利润来轧平资产负债表(老板这没问题),您认为如何?本人会计新手,求指点?
追答你的账做到几月了 未分配利润是年末 本年利润结转过来的,年中你用未分配利润压平 如果是录入期初数,这个方法是可以的
追问刚开始准备建账,就是录期初数,您认为,两种方法,哪一种更便于后期账务处理
小公司几年未建账,现在准备建内账
银行存款以现在银行账户余额为期初数(只有几百块),现金为0,(前期钱都在老板个人卡上,老板还有其他生意,已分不清公司和个人的具体款项了)现在老板建内账,货币资金这块几乎零余额,后期会由老板的亲戚来管理货币资金(钱)。
后期肯定会有现在无法录入的应收、应付的账务冒出来。 因为这些款项确实有余款,但他们这边无法提供期初数据给我做账,谢谢了!
追答不好意思啊,我在外面 明天上班的时候再说吧
追问好的,非常感谢!
追答刚建账可以用未分配利润压平 后期慢慢调整
追问谢谢!