我想请问,对方公司给我们公司发来的往来款询证函,上面有一个暂估费用,从15年年底就在,

Question

到今年显示的是未开发票账款, 我想请问,这笔未开发票(暂估)的账款,是不是属于我的钱,只不过是没有开发票呢?还是说这笔钱,就是不存在的.因为我去找他们的财务对账,财务一直和我说,让我不用管这笔钱到底是什么,我要查账,财务推给物流,物流又推给财务,我想知道,这种情况我应该怎么办,谢谢了

Answer 1

从你的意思可以理解为，你是供应商，销售货物给对方的，对方出具询证函。
暂估简单理解，就是收到的货，没有发票，入账的时候会借记原材料，贷记应付账款-暂估款。如果发票到了，再红冲后，记入应付账款-单位往来。一般公司都是结算应付账款-单位往来，因为暂估款是不含税金额，发票未到而未支付。
你要做的不是查人家的账，要查你自己的账，查合同和发货记录，有没有发货未开票的，如果有也能找到发货签收的单据，可以要求对方进行结算，开发票给对方，让对方付款。
对方的询证函也可以作为佐证，证明对方欠款的事实。