经营活动产生的现金流入项目主要有以下：
一.销售商品
二.提供劳务收到的现金
三.收到的税费返还
四.收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流出项目主要有以下：
1.购买商品
2.接受劳务支付的现金
3.支付给职工以及为职工支付的现金
4.支付的各项税费
现代企业理财活动中，现金流量的一项占有重要职能，建立完善的现金流量管理体系，是确保企业的生存与发展、提高企业市场竞争力的重要保障。
扩展资料
现金流量的影响有以下：
1.筹资影响
企业筹集资金额根据实际生产经营需要，通过现金流量表，可以确定企业筹资总额。一般来说，企业财务状况越好，现金净流量越多，所需资金越少，反之，财务状况越差，现金净流量越少，所需资金越多。
2.投资影响
现金流量是企业评价项目可行性的主要指标，投资项目可行性评价方法有动态法和静态法，动态法以资金成本为折现率，进行现金流量折现，若现金净流量大于0或现值指数大于1，则说明该投资项目可以接受，反之该投资项目不可行。
3.资信影响
企业现金流量正常、充足、稳定，能支付到期的所有债务，公司资金运作有序，不确定性越少，企业风险小，企业资信越高。反之，企业资信差，风险大，银行信誉差，很难争取到银行支持。因此，现金流量决定企业资信。
4.盈利影响
流动性最强，可以衡量企业短期偿债能力和应变能力。需要理财人员对资金流动性和收益性之间做出权衡，寻求不同时期的最佳资金平衡点，有效组织现金流量及流速以满足偶然发生资金需要及投资机会的能力。
5.价值影响
在有效资本市场中，企业价值的大小在很大程度上取决于投资者对企业资产如股票等的估价，在估价方法中，现金流量是决定性因素。
6.破产影响
中国现行破产法明确规定企业因经营管理不善造成严重亏损，不能清偿到期债务的，可依法宣告破产，理财人员要对现金流量要有足够的重视，未雨绸缪，透过现象看本质，将信息及时反馈到公司管理层重视，当好公司的理财参谋。
参考资料来源：百度百科--现金流量