懂得了那么多的交易道理，为何还是不能“稳定”盈利？

Question

如题所述

Answer 1

很多人谈起交易之道，会一套接着一套，滔滔不绝。但是一说到收益就闭口不言。因为所有的道理在自己的收益面前都显得苍白无力！

个人主要以股票交易为主，根据多年经验，个人认为懂得很多交易的道理，却不能稳定盈利主要有三大原因：
1.缺少大局观，对市场的整体形势缺乏准确的判断和认知。
牛市中抓紧股，熊市中捂紧钱，这个道理很多人都懂，但是很多时候很多人并不能准确判断市场正处于什么样的状态：是牛市，还是熊市，抑或是震荡市……

有时股市连续大涨几天，很多人就喊着牛市来了，于是削尖脑袋往股市里冲，诸不知市场只是超跌之后的反弹而已。等自己一头扎进去的时候，反弹结束了，自己被套牢在了半山腰。
2.交易没有计划，随性而为。
在现实生活中，很多人做事都没有计划，想到哪里就做到哪里，进入股市之后还是如此，没有自己的交易计划。

要知道行情起起伏伏，每天都在不停波动，人的情绪也难免会随之变动。人在情绪不稳定的时候，做出的决策往往都是不理性的。所以，追涨杀跌就成了很多人在股市中的常态。
3.心态不坚定。
贪婪和恐惧是人与生俱来的两大天性，而这两大天性在交易中被展现得淋漓尽致。交易本事又是一件很反人性的事情，需要不断的克服自身的恐惧和贪婪。

很多人对市场的认知超强，沉浸市场多年，但依然做不好交易，并不是能力不行，而是心态出了问题。

懂和会再到做，这三者之间就好比是马里亚那海沟，华北平原，喜马拉亚山这之间的距离和高度差。

懂，只要不是傻子，是人都能懂。航天飞机复杂吧，专家给你讲半小时原理，你马上就懂了。这个世界上最不缺的就是懂道理的人，看看我们老祖宗怎么造“懂”字的，心，草，重，心头杂草重生！你说能是个明白人吗？！

会，这个要比懂进步很多，至少认真学习过，实践过。比着葫芦画瓢的本事还是有的。可是，很多懂的人就连这一步也没走到。

做到，这一步才是炒股票做交易的核心。为了加深大家对做到的理解，这里讲个故事，著名的哲学家苏格拉底，有次在讲课时，他的学生问他，怎样才能成为你这样的人？苏老师回答说：很简单，每天起床后甩胳膊300下。第二天学生纷纷按老师的话做了，一个月后坚持做到的还剩不到一半，一年后仍能坚持做到的只剩一个了，这个人就是另一位影响世界的哲学家柏拉图。

这个小故事充分说明了懂和会再到做到的差距是多么巨大，坚持的道理谁不懂？甩胳膊谁不会？但做到的只有一人！

好了，该说的说完了，总结回答问题，在股票交易中，懂交易的道理只是开始，可以说还没起步，会了才是迈出了一小步，要想实现稳定盈利得把懂的会的时时刻刻做到。

懂得了那么多交易道理，为何还是不能“稳定”盈利？

这让我想起“纸上谈兵”的典故。赵括幼时熟读兵书，说起打仗滔滔不绝，连他父亲名将赵奢都说不过他。赵括自认为天下无敌，结果长平一战，45万赵军被白起劫灭，赵括也命丧战场。熟读兵书是一回事，但兵法能否用于实战，又是一回事。纸上得来终觉浅，事非经过不知难！

炒股也是如此，交易道理懂得再多，如果不能运用于实战，也会落得赵括的下场。

炒股看似很简单，就一买一卖两个动作，但这两个动作背后却是复杂的分析和判断。然后做出的选择，选择操作的标的，买卖的时机。

所学的知识和技能，都要围绕着“选择操作的标的和选择买卖时机”这个目标服务。如果所学的股票知识和技能，无法实现这两个目标，或者说实现了这两个目标却在实战中达不到好的效果，说明知识和实战是脱节的。所学的知识和技能知识一盘散沙，没有战斗力，在实战中就会不堪一击。

只有把所学的知识和技能拧成一股绳，结合股价运行规律，通过实战汇集成一套正确的炒股模式，才能彻底解决学得多却不奏效的问题。

我曾经讲过一套粗糙简陋的交易模式，也就是牛熊线战法。买入信号是牛熊线金叉，MACD指标0轴线上金叉。卖出信号是MACD红柱由变长转为缩短。不少股友就按着这个简陋的交易模式操作，比他们之前胡乱操作效果要好很多！

有个股友7月9日用牛熊线模式买了丰原药业，连抓两个停板。7月15日高开下跌没卖出，因为他看到MACD红柱还在加长。7月16日MACD红柱缩短，他在股价反弹到负6个点时卖出。他说这次交易卖出有点恐慌，虽然不算完美，但依旧是赚钱的。跟以前没有交易模式比起来，还是有章法一些。买入卖出都有依据，不像以前一个念头就是一笔交易。

股市的交易模式实际上就是把所学的股票知识和技能结合实战归纳总结成交易战法。只要能从市场赚到钱，交易模式就是靠谱的。

目前，股市里不少老股民跟题主的情况类似，知识技能懂得不少，但就是难以从股市稳定获利，关键就在于没有自己的交易模式。如果建立起适合自己的交易模式，这种状况必将得到改变！

题主说，懂得了那么多的交易道理。在这里，我不想讨论交易道理是不是正确的问题。我想请大家思考，怎样才叫懂得了？

知道了不等于懂得了。很多道理，做交易的人都以为自己懂得了，实际上只是知道了。真正的懂得了，是已经融入到血液里的东西，是可以在交易执行中不需思考就可以做出的东西。

比如如果你认为自己懂得了止损，你会在每次开仓后设定自动的止损单然后不去干预吗？

比如如果你认为自己懂得了轻仓交易，还会在行情到来时质疑自己的仓位太低了吗？

比如我们说市场价格是不确定的。很多人都知道，但懂得这个道理的人，寥寥无几。真正懂得市场价格不确定的人，都会有自己的交易规则，这个规则往往都很简单，小孩子都可以不需要思考就能执行。他们不会就纠结选择的好坏，点位精确与否，一念起都可以交易，随手都带着规则。懂得市场价格不确定性的人，不会问该如何稳定盈利的问题，只会默默的重复执行自己的规则，接受盈利或亏损的结果。

你真的懂得了那么多的交易道理吗？

这就跟懂得许多道理却依然过不好这一生一样。

知道和做到之间还有很长的一段距离。就算能够做到了，还存在做的好和不好的差别。

知道很多的道理不一定赚钱，但是把这些道理结合个人的性格付诸于行动实践起来，随着经验的不断积累，我相信成功也就是迟早的事。

越早介入，花费的时间成本或金钱成本就越少。很多人觉得自己没钱，就算赚也赚不了多少，没必要去做投资，等到以后有钱的时候再去做。

他们可能没想过，自己的钱越多，投资失败之后赔的就越多。

如果真懂得交易的道理，肯定是会稳定盈利的。不能稳定的盈利证明你并不是真正懂得交易的道理，只不过是以为自己懂得而已。

但凡是做投资的人，多多少少都能说出一些，到底从宏观到行业再到个股可以说的东西太多了，如果你恰好是经济学或者金融学专业的出身，那么说起来更是头头是道，口若悬河。但这真的是懂吗？个人觉得不是。

始终觉得判定一个人懂不懂，并不是看他能不能说出交易道理，还是看他能不能持续的稳定的盈利。能盈利了，哪怕什么道理也说不出来，但只要给一个是上涨还是下跌的判断，不就可以了吗？投资是为了什么？不就是为了盈利吗？难道是为了比拼谁说话说的多吗？

这也是为什么我觉得网上那些大v都不靠谱的原因。道理说的太多往往是为了掩饰他们不能盈利的真相。之所以说那么多道理，也只不过就是为了骗散户的点击量和会员费而已。

做交易不是一件很简单的事情，能够稳定盈利的人大概之后5%左右，期货上更甚！但是这里我敢说大部分人都是看过很多有关交易和技术分析的书的，比如轻仓、顺势、止损这样的道理大家都懂。《股票大作手回忆录》、《股市期货趋势技术分析》、《墨菲定律》之类的大家都读过不少，不过能盈利的少之又少。

对于道理的理解，其实不难，大部分人能明白道理是个什么样子，在股票期货外汇上的道理不是简单的懂就可以的。这个要落实的执行上面，这些大大小小的道理，都是反人性的，这些道理从诞生开始就是为了束缚一个交易者，大部分做交易是为了自由来了，这里就产生了冲突。人一旦对自己有丝毫的松懈，便不能好好的执行这些所谓的道理。

其次便是你只是字面的理解这些道理，还是深层次的理解这些道理，这是很不一样的，抱着无所谓的态度，说这个我懂，我懂，嗨，没有什么了不起的我都知道。还是是的，我应该这样做，我必须那么去做的态度是不一样的。做交易是需要魄力的，没有魄力的人在市场从来都是被吃的那种，而后一种正是有魄力的人所面对所谓道理，所谓规则，所谓束缚的态度。

最后便是你是一个什么样的人，这里就从人性的阴暗面来说。你是键盘侠么？是不管见到什么样的帖子都喷的那种，是凡是不管别人说什么先反对然后再说一遍和人家说的一样的东西，是那种人吗？是那种人，不仅仅交易做不好，作为一个人就不是一个完整的，这就是所谓的无脑喷的一种。另外一种是看到别人写的东西总是怀疑一下，这人抱着什么目的写这些东西呢？主力好坏哦，有被洗了，等等，总是怀疑别人的，整天活在阴谋论下的人。以上说的三种人是不可能在市场上拿到任何钱的。

懂交易道理，与会用会做会赚钱是完全2回事，懂交易道理呢是你能稳定盈利的前提而不是充分条件。

说到这里，好像我对你所讲的是

1、稳定盈利这个目标，几乎是不可实现的。

2、要实现这个目标，要求你能达到圣人层次。

最后，退一步海阔天空，你为何不尝试，使用中长期趋势，每年只做2到3笔交易，稳定收益个年化50%左右，在技术上很容易实现，要不要做，就要看你的选择问题。

关键是道理懂了，操作时候会不按道理来啊！
不知道多少次告诉自己不要满仓。 不知道多少次告诉自己不要逆市。 不知道多少次告诉自己要止损。 只有经历了大起大落，才能感受到执行力的重要性。

Answer 2

一、技术问题：
你是否也有过“那些大佬们手握几千亿，确还一直死死盯着你一个人的感觉？”因为你一买就跌，一卖就涨，如果不是他们死死的盯着你，怎么会有这样的事情发生呢？其实并不是他们在盯着你，而是因为市场本身的千变万化，你无法辨别什么时候涨、什么时候跌。无论做任何行业，对于技术人员来说，都必须要有过硬的技术才可以胜任这份工作。那么，在交易市场，交易员也是技术人员，所以我们必须也要有一套自己的交易技术，俗称交易系统。但是这套交易系统一定是经过很长时间的测试之后的、有效的交易系统，并不是东拼一个、西凑一个就可以说是有效的，一定是一整套的完整的交易系统才可以。
二、心态问题：
当我们有了自己的有效的交易系统后，可能还会出现小亏、大赚的问题。那么这方面就属于心里问题了。心态问题也可以分为两种：第一种就是投资过大或者说是交易的订单手数过大，导致自己无法有一个好的心态。很多人使用贷款或者借款来进行交易，拿这样的钱来做交易，肯定是属于那种只许赚不许亏的情况，赚一点就跑，一亏就死扛，导致最终大亏爆仓，所以这样的钱不能用来进行这种高风险的投资产品。一种是订单过大，每次波动都是直接影响根本，能吃到大肉也能一波行情吃面，所以推荐每笔交易最大亏损额定在2%，每次亏损都是承受范围内，这样来自己心里负担也会好一些，因为仓位比较轻，而且要连续亏损50次才能爆仓. 不光你我如此，世界上绝大多数人都是如此，所以我们大可不必因此而羞愧。都说交易是反人性的，只有站在大多数人的对立面，想常人所不能想，做常人所不能做，才有可能摆脱这种束缚，加入那些少数的盈利者的队伍中去。总结来说要想避免小赚大亏，
应当从以下几点下功夫：
1.磨炼交易技术，提炼出明确的交易信号，严格依照交易信号出入场，增强对自己交易技术的信心。
2.磨炼交易心理，在交易过程中尽量避免贪婪、恐惧、兴奋、焦躁、失落等等情绪影响操作。
3.严格止损，任何情况下都决不允许单次损失超过账户的一定比例，同时要对止损行为加强认识，严格止损并 非机械止损，止损产 生的损失也不应看做是损失，同时要注意的是，因为交易技术不过关胜率过低而导致的频繁止损是没有意义的，那种情况需要回去 磨炼技术了。
4.交易的合理预期收益应有理性的认识，避免追求过大的回报率而冒不必要的风险。
5..对交易市场的风险状况应有理性的认识，包括什么是风险，什么导致了风险，风险容易发生的条件等等问 题，都要深入思考，在交易中尽量避免风险过大的时机入场，以免产生不能接受的损失。
6.制定严格的交易纪律，在没有完善的交易系统之前，通过交易纪律约束自己的交易行为