库存现金的使用范围有哪些?

Question

如题所述

Answer 1

根据中国人民银行颁布的《现金管理实施办法》，企业可在下列范围内使用现金：
(1)职工工资、津贴；
(2)个人劳务报酬；
(3)根据国家规定发给个人的各种奖金；
(4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
(5)向个人收购的农副产品和其他物资的价款；
(6)出差人员必须随身携带的差旅费；
(7)中国人民银行规定的结算起点(1000元)以下的零星支出；
(8)中国人民银行确定的需要支付现金的其他支出。
超出上述范围的一切经济往来，企业都应通过开户银行予以结算，即转账结算。