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股票的资产模型
计算
股票
价值的公式
答:
内在价值V=股利/(R-G)其中股利是当前股息;R为资本成本=8%,当然还有些书籍显示,R为合理的贴现率;G是股利增长率。本年价值为:2.5/(10%-5%),下一年为2.5*(1+10%)/(10%-5%)=55。大部分的收益都以股利形式支付给股东,股东在从股价上获得很大收益的情况下使用。根据本人理解应该属于...
股票
是一种
资产
吗?
答:
资产其实可以大概的分为三个部分,第1个部分叫做资本资产,也就是说这一部分包括了存款,我们在不同的银行可能都会有不同数额的这个存款,这也算是我们
的资产
之一,还有像股票、房地产这样的。房地产或许会给我们带来一定的租金,而
股票的
话会给我们带来一定要收益,这些都是属于资本资产的一部分。而第...
股票
属于什么
资产
答:
股票
属于金融
资产
,如果可以随时卖出的属于流动资产,如果是长期持有投资的则属于固定资产。金融资产包括一切提供到金融市场上的金融工具,股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为募集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券拓展资料股票(stock)是股份公司所有权的一部分,...
贝塔系数怎么查
答:
实际中,一般用单个
股票资产的
历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数。确定β系数
的模型
有两种形式。一种是CAPM模型(资本资产定价模型,也称证券市场线模型,securitymarketline):E(Ri)=Rf+βi(Rm-Rf)其中:E(Ri)=资产i的期望收益率Rf=无风险收益率Rm=市场平均收益率另一种是...
...证券市场组合的风险收益率为20%,而
股票的
贝塔系数为0.6,预期收益是...
答:
无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,
股票的
贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP资本
资产
定价
模型
:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
资本
资产
定价
模型
的结论是什么?
答:
分离定理使得投资者在做决策时,不必考虑个别的其他投资者对风险的看法。更确切的说,证券价格的信息可以决定应得的收益,投资者将据此做出决策。尽管资本
资产
定价
模型
是资本市场上一种有效的风险资产价格预测模型,并且具有简单明了的特点,一直引起人们的重视并加以运用。但模型严格、过多的假设影响了它的...
股息贴现
模型
是如何预估某
股票的
价值的?
答:
如果一个具有以上条件的公司。配备优秀的管理层团队,公司的股票价值就值得投资投资,相反再优秀和有投资价值的公司遇到猪队友,一付好牌也会被打烂,这是有投资价值的公司,拥有优秀管理层是公司持续发展的关键。例如:
股票的资产
。打比方,买股票和接手一家饭店是一样的,看饭店有多少锅碗瓢盆煤气罐...
普通股市价10.5元,筹资费用每股0.5元,第一年支付股利1.5元,股利增长率...
答:
二.普通股资本成本的估计 (一)资本
资产
定价
模型
普通股资本成本=无风险利率+风险溢价 rs=rRF+β×(rm-rRF) 式中:rRF--无风险利率; β--该
股票的
贝塔系数; rm--平均风险股票报酬率; (rm-rRF)--市场风险溢价; β×(rm-rRF)--该股票的风险溢价。 (二)股利增长模型 普通股资本成本...
资本
资产
定价
模型
的优缺点
答:
资本
资产
定价
模型
的基本原理:R=Rf+β×(Rm—Rf)R表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似替代;Rm表示市场组合收益率,通常用股票价格指数收益率的平均值或所有
股票的
平均收益率来代替;(Rm—Rf)称为市场风险溢酬。
股票
内在价值计算公式
答:
通常用市盈率法来确定
股票
价值,具体的计算公式为:10*每股利润*(1+第一年增长率)*(1+第二年增长率)*(1+第三年增长率)*(1+综合性系数)。在投资者预期的影响下,股票市场会自发形成一个正反馈过程。股票价格的不断上升增强了投资者的信心及期望,进而吸引更多的投资者进入市场,推动股票价格...
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