55问答网
所有问题
当前搜索:
私募基金赎回净值按哪天计算
为什么
基金净值
涨了,但持有期收益却是负的?
答:
对于不收取申购、
赎回
费的货币市场
基金
和部分债券基金,还可按不高于2.5‰的比例从基金资产中计提一定的费用,专门用于本基金的销售和对基金持有人的服务。基金单位
净值
即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。上市股票和债券
按照计算
日的收市价...
私募基金
怎么收费?
答:
2.给信托公司的费用。 给信托公司的管理费用,比例为
私募基金
产品的1%左右。一般分为2个部分。一部分为固定信托报酬(一般每年的费用范围为0.75%~1.25%,以1%居多),无论基金运行业绩如何,每月都会收取。另一部分为浮动信托报酬(资产增值部分的3%),只有在
基金净值
创出新高的前提下,对于新...
私募基金
管理费怎么收取
答:
2、管理费:按年收取的费用。其中固定管理费一般为投资者资产金额年化的1.5%,但该项费用,一般直接在
私募基金净值
中计提,也就是说,投资者看到的每日私募基金的净值,是在扣除了管理费之后显示的。浮动管理费根据业绩而定,具体在基金条款中可见。3、
赎回
费:一次性缴纳的费用。一般低于认购费,普遍...
基金
的收益
计算
公式有哪些
答:
在购买
私募基金
之前,建议咨询专业的投资顾问或律师,了解相关合同和风险提示。买基金后收益从什么时候开始算?实现基金T1交易。所以该基金在工作日15点前申购,第二个工作日
计算
收益。5点以后购买基金,第三个工作日有收益。不过需要注意的是,QDII基金T2的确认可能会延迟
一天
。基金的种类很多,不同种类的...
基金
公司发的开户确认书中,交易确认信息中的“成交份额”是什么意思...
答:
成交份额是指你买的金额按当日
基金净值
折合的基金份额。成交份额是以你买入金额除以你买的基金的净值扣除手续费来
计算
的。成交金额是200元,具体的成交份额是不一定的和你买的基金净值的高低有关,你买净值为0.5的基金就差不多有400份不到了。所谓基金确认份额值得是投资者买入基金之后,确认名下持有的...
理财产品是怎么样算利息的?
答:
其中利率又可分为年利率、月利率和日利率,在计算理财收益时要适当地进行转换。当然这个计算公式一般是适用于固定收益类理财产品,对于一些较为复杂的理财产品还需要考虑到其他风险因素。以上就是关于理财产品的收益计算的介绍,需要注意的是银行理财产品的一年
是按照
360
天计算
的,而其他互联网理财产品还是按照...
为什么同一个
私募基金
在不同信托计划里面
净值
不一样
答:
私募净值
差异常见问题与原因 本源有道 理财师、职业投资人 来自专栏价值投资 1 每周五出的业绩差异 (可能与周一、周二业绩差很大)1 每周五出的只是预估,没有经过托管机构审核,不算官方正式,可能会错算。2 有投美股的
基金
,是不包含当晚美股业绩的。3 不同渠道卖的子基金不一样,因此每个子基金...
公
募基金
清盘标准是什么
答:
私募基金
的投资策略更加多样化,可以包括股权投资、债权投资、期权交易、风险投资等不同类型的投资。私募基金一般面向机构投资者或高
净值
个人投资者,投资者需要满足一定的经济实力和投资经验要求。投资者购买私募基金的份额一般需要签订投资协议,并且通常具有较长的封闭期,投资者不能随时
赎回
。
国内
私募基金
管理费多少
答:
2、管理费:按年收取的费用。其中固定管理费一般为投资者资产金额年化的1.5%,但该项费用,一般直接在
私募基金净值
中计提,也就是说,投资者看到的每日私募基金的净值,是在扣除了管理费之后显示的。浮动管理费根据业绩而定,具体在基金条款中可见。3、
赎回
费:一次性缴纳的费用。一般低于认购费,普遍...
阳光
私募基金
公布的
净值
是不是已经扣除了业绩报酬
答:
要看 计提方式, 一般采取按日计提的 就是扣除了业绩报酬
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜