55问答网
所有问题
当前搜索:
私募基金赎回净值按哪天计算
什么是
私募基金
?
答:
政府、金融机构、工商企业等在发行证券时,可以选择不同的投资者作为发行对象,由此,可以将证券发行分为公募和私募两种形式。在中国金融市场中常说的“
私募基金
”,往往是指相对于受中国政府主管部门监管的,向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言,是一种非公开宣传的,私下向特定投资人募集...
私募基金有净值吗,如何
计算私募基金净值
答:
净值
,又称折余价值,是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的
计算
公式为:股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余-累积亏损;
基金
单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
我想学习一下理财知识、大家说买
基金
很好,风险小。但我对基金一窍不通...
答:
就是你投资入伙时要交的费用,因为
基金
公司宣传吸收投资人的活动是要费不少钱的,这些费用自然不能他一家出,另外通过提高你入伙的成本,降低你入伙不久就想离开的欲望。 什么是基金的
赎回
费? 就是你撤回投资和收益是要交的费用,原因与上面类似。还有一条,就是有人撤资走的时候,为了还给你现金,基金可能不得不卖掉...
有人知道
私募基金
开通融资融券后
净值
怎么
计算
么
答:
用公式:实际净值=
私募基金
额-【亏损额÷(私募基金额+融资融券金额)】,假设按1:1融资后,
基金净值
为0.9,那么得实际净值为0.95。私募基金方式基本有两种,一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金,二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。基金净值是
计算
单位基金资产净值的关键...
如何设立一家房地产
私募基金
,都需要什么条件,怎样办理,办理流程什么...
答:
3、虚拟式 虚拟式
私募基金
表面看来像委托理财,但它实际上是按基金方式进行运作。比如,虚拟式私募基金在设立和扩募时,表面上是与每个客户签定委托理财协议,但这些委托理财帐户是合在一起进行基金式运作,在买入和
赎回基金
单元时,
按基金净值
进行结算。具体的做法可以是: (1)每个基金持有人以其个人名义单独开立分帐户; ...
购买
私募
产品有哪些费用?
答:
用于向管理人支付管理
私募基金
日常运作中产生的费用,此项费用按日计提,一般列示的
基金净值
已经扣除掉了该费用;基金交易手续费4、浮动管理费:在分配利益前,需要提取部分利润作为业绩报酬给基金管理人,通常私募基金管理人收取20%的浮动管理费,这项费用直接从私募资产中扣除。拿私募证券投资基金为例,在...
什么是
基金
怎么购买基金
答:
也就是说,开放式基金的“份额买卖”是在投资者与发起这只基金产品的基金公司之间进行的,而封闭式基金的“份额买卖”是在投资者之间进行的。 封闭式基金的定价是在证券交易所即二级市场投资者的买卖过程中,根据供求关系形成的。封闭式基金的
净值
是根据基金的投资情况,
按照基金
总资产除以基金总份额算出的,是每一份...
基金净值
什么时候更新分这几种类型
答:
【1】
私募基金净值
一周公布一次。【2】场内基金(如LOF基金、ETF基金、Reits基金)净值一般会在交易日当天系统初始化时更新。【3】场外基金一般是交易日晚上10点更新当天的基金净值。在申购和
赎回
场外基金时会
按基金
当天的最终净值进行
计算
。基金净值分为单位净值与累计净值:【1】基金单位净值:指每份基金...
基金净值
爆仓有什么含义
答:
基金净值
是什么意思?为什么基金净值也会爆仓呢?相信很多人都想知道这种爆仓的含义,因此小编特意为大家整理了基金净值爆仓有什么含义,希望可以帮到大家。基金净值爆仓有什么含义 基金净值并不能“爆仓”,因为基金净值是一种度量基金资产与基金份额的关系的指标,它是每个基金份额对应的基金资产净值的
计算
结果...
私募基金
的特点
答:
6)流动性有限制:一般有6-12月封闭期:阳光
私募基金
多有6到12个月的封闭期,客户在封闭期中
赎回
受到限制或需要交纳3%左右的赎回费,但之后通常可免费赎回。7)信息披露较少:通常每周、每双周或每月公布一次
净值
,没有强制的季度信息披露要求,相比公募,私募的信息披露较少。私募基金的投资范围都有哪些...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜