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现金管理系统里的现金对账
物流行业货币资金的
管理
与核算
答:
坐支现金,容易扰乱现金收支渠道,不便于开户银行对企业现金进行有效的监督和
管理
。 (2)收人现金应及时送存银行。物流企业
的现金
收人应于当天送存开户银行,当天送存确有困难的,应由开户银行确定送存时间。 (3)不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金,应从开户银行提取,提取时应写明用途...
和出纳
对账
后,会计账
上现金
加银行存款比出纳账上多了
答:
怎么可能做成待摊费用啊,会计按照正常的思路把业务做走就是了,不应该调。出纳
管理
库存
现金
和银行存款日记账,做到日清月结,应该调整的。这属于内部控制混乱,公司不大吧!
出纳岗位职责是什么
答:
出纳岗位职责 一、负责现金与银行存款的管理 1. 贯彻执行
现金管理
制度,确保现金安全,防止失窃或损失。2. 负责现金的收付和保管工作,确保公司资金的安全与完整。3. 每日进行
现金对账
,确保账实相符,定期盘点库存现金。4. 办理银行结算业务,包括支票、汇票等票据的开具和回收。二、负责账务的记录与核对...
现金
银行存款日记账日清日结日清什么,日结什么
答:
现金
银行存款日记账日清日结,就是每天下班之前,清查一下单位的库存现金和银行是否全部入账,库存现金和银行实际余额与银行日记账、现金日记账记录是否一致。日结就是每天结束后把现金和银行日记账结算出余额。
求助,关于公司财务
管理
答:
(1)评估企业过去的经营绩效。各财务分析主体进行企业财务分析的目标均是要了解企业过去一段时期的经营绩效,如企业的净利多少,投资报酬率高低,销货量大小,
现金
及营运资金流量的流动速度快慢。通过对企业的财务分析,各分析主体可以评估企业过去的经营情况,并与同行业相互比较,以评核该企业的经营得失及...
出纳人员如何使用ERP,急急急急急急急急急急急急急!(请详解)
答:
ERP有个专门的出纳系统 包括
现金
初始金额,银行存款初始金额 现金日记账,银行存款日记账,银行
对账
单 现金期末盘点表,银行存款
对账
支票登记,领用报销,支票核销 期末的处理方面银行存款余额调节表 日常工作和手工的差不多,只是将手工部分计入出纳
系统中
其他的操作也是根据日常的业务处理的 你先在网上...
出纳与会计的
账账
相符但是账实不符怎么查
答:
(1)
现金
日记账账面余额与库存现金数额不相符采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数,然后再与现金日记账的账面余额核对,以查明账实是否相符及盈亏情况。现金清查后应填写“现金盘点报告表”并据以调整现金日记账的账面记录。(2)银行存款日账账面余额与银行
对账
单的余额不相符通过与开户银行转来的...
供应商给我们发过来的
对账
单
现金
核销是什么意思
答:
发票
管理
中,为了正确地了解开出的发票是否多已入账,要将发票存根联与在财务记帐凭证中的记账联进行核对,对得上的发票为已核销了,这个过程称为发票的核销。特别是较大的企业发票在营销部开具时财务部必须要有核销的过程。2、应收账款的核销,发生一笔应收账款后,也许要分多次收回,这样记账员必须在...
会计在软件里做账的流程.先登记账凭证签完字再审核,再记账,再月结是对...
答:
36. 审核并过账本期所有凭证(在总账模块中进行操作)。37. 结转本期损益(在总账模块中进行操作)。38. 审核并过账“结转本期损益”凭证(在总账模块中进行操作)。39. 生成财务报表,如外企损益表和外企资产负债表(在报表模块中进行操作)。40. 各
系统
结账,包括应收款系统、应付款系统、
现金管理
、...
金蝶填写完记账凭证,为什么银行和
现金
日记账
里面
没有记录
答:
l因为银行和现金日记账是出纳记录的,而记账凭证是会记填录的,不是同一个
系统
填记账凭证,而且过账后,可以查的是银行和现金的明细账,日记账的话是在出纳
管理里面的现金
和银行日记账填写的。现金日记账和银行存款日记账是记账的一种,是由出纳人员根据所发生的业务来登记的,取得的收入记在“借方”...
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