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现金管理系统里的现金对账
已经销户的对公银行账户能打
对账
单么,怎么打?
视频时间 02:10
现金管理
存在问题的主要原因有哪些
答:
制度不全和措施不力使其对辖区内所发生的违规事例处理很不及时,即使最后得到了处理一般也只限于“下不为例”而已,达不到以儆效尤的目的。作为国有商业银行和非商业银行的金融机构,为了争存款,揽业务、拉客户,不惜以放松
现金管理
为代价来达到其目的,另一方面,社会监管
系统
信息传递不是很灵敏,如:...
在用友软件里如何做银行余额调节表?
答:
银行余额调节表是属于出纳
管理中对账
工作的一项内容,我可以将我上课用的讲义发给你看,应该对你会有帮助。实验五 出纳管理 【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。【实验内容】银行对账 【实验要求】以“王晶”的身份进行银行对账操作。【实验资料】1. 银行对账 (1) 银行对账期初 朔...
出纳
现金
银行帐和会计现金银行帐有什么区别
答:
出纳,顾名思义,出即支出,纳即收入。在财务
管理
工作中出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。而会计是以货币作为主要计量单位,采用专门方法,对经济活动进行连续、
系统
、全面、综合的核算和监督,并在此基础上进行分析、预测和控制的一种管理活动。
现金
会计一般是对出纳的日常工作中有...
会计记账
现金
余额与出纳现金余额不一致怎么办
答:
出纳帐和会计账放一起核对,大范围的找具体哪个时间点开始余额对不上了,然后逐笔核对 会计做账是计进行账务处理的过程,一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。在过去计划经济年代里,会计只是被动的执行国家规定完成上述过程就可以,随着市场经济不断完善。经济业务不断创新,如何更准确、更合理地...
物流行业货币资金的
管理
与核算
答:
坐支现金,容易扰乱现金收支渠道,不便于开户银行对企业现金进行有效的监督和
管理
。 (2)收人现金应及时送存银行。物流企业
的现金
收人应于当天送存开户银行,当天送存确有困难的,应由开户银行确定送存时间。 (3)不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金,应从开户银行提取,提取时应写明用途...
...并做凭证)的整个处理过程在金蝶K/3
中的
主要处理步骤。
答:
发生现金业务时出纳根据实际情况在现金模块中录入现金日记账和银行存款日记账,期末结账前现金模块中发生的业务必须在总账中有对应凭证,在财务会计-
现金管理
-银行存款下与总账
对账
,账务对平完成现金模块结账。问题2:采购业务从采购订单-收料通知单-外购入库单-采购发票-付款单为流程,在此流程单据完善情况...
会计用友软件
里的
反记账和反结账是怎么操作的?
答:
第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账
系统
模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——
对账
,如图所示: 2、在弹出的窗口...
出纳岗位职责是什么
答:
出纳岗位职责 一、负责现金与银行存款的管理 1. 贯彻执行
现金管理
制度,确保现金安全,防止失窃或损失。2. 负责现金的收付和保管工作,确保公司资金的安全与完整。3. 每日进行
现金对账
,确保账实相符,定期盘点库存现金。4. 办理银行结算业务,包括支票、汇票等票据的开具和回收。二、负责账务的记录与核对...
现金
银行存款日记账日清日结日清什么,日结什么
答:
现金
银行存款日记账日清日结,就是每天下班之前,清查一下单位的库存现金和银行是否全部入账,库存现金和银行实际余额与银行日记账、现金日记账记录是否一致。日结就是每天结束后把现金和银行日记账结算出余额。
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