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试述远期外汇综合协议与远期利率协议的区别和联系
如题所述
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推荐答案 2018-07-28
远期外汇综合协议与
远期利率协议
的最大区别在于:前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价,后者的目标则是一国利率的绝对水平。
但两者也有很多相似之处:
1、标价方式都是m×n,其中m表示合同签订日到结算日的时间,n表示合同签订日至到期日的时间。
2、两者都有五个时点,即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日,而且有关规定均相同。
3、名义本金均不交换。
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第1个回答 推荐于2018-08-06
远期外汇综合协议的定义:
远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义金额的原货币,然后在到期日再按合同中规定的到期日直接远期汇率把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。即:从未来某个时点起算的远期外汇协议,即当前约定未来某个时点的远期汇率,其实质是远期的远期。
远期外汇综合协议实际上是名义上的远期对远期掉期交易。
远期外汇综合协议是对未来远期差价进行保值或投机而签订的远期协议。
实际中,通常,双方在当前t时刻约定买方在结算日T时刻按照协议中规定的结算日直接远期汇率K用第二货币向卖方买入一定名义金额A的原货币,然后在到期日T*时刻再按合同中规定的到期日直接远期汇率K*把一定名义金额(在这里假定也为A)的原货币出售给卖方。
在这里,所有的汇率均指用第二货币表示的一单位原货币的汇率。为论述方便,我们把原货币简称为外币,把第二货币简称为本币。
远期外汇综合协议与远期利率协议的区别:
远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于:前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价,后者的目标则是一国利率的绝对水平。
但两者也有很多相似之处:
1、标价方式都是m×n,其中m表示合同签订日到结算日的时间,n表示合同签订日至到期日的时间。
2、两者都有五个时点,即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日,而且有关规定均相同。
3、名义本金均不交换。本回答被提问者采纳
相似回答
远期利率协议
是什么
答:
远期利率协议,是用于防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法
。采用远期利率协议进行保值,有利于避免申请借贷双方远期外汇的繁琐和达到避免利率变动风险的目的。远期利率协议交易特点包括:具有灵活性,作为场外交易工具,可根据客户要求制定远期利率协议的合同条款,满足客户个性化需求;不进行实际性借贷资金...
利率远期和远期利率协议区别
答:
交易场所不同、交割方式不同
。1、交易场所不同:利率远期通常在场外进行交易,而远期利率协议通常在衍生品交易所进行交易。2、交割方式不同:利率远期通常采用实物交割方式,而远期利率协议通常采用现金交割方式。
远期利率协议
是什么意思啊?
答:
远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法
。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场,并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用,1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议”市场。远期利率协议保值,是在借贷关系确立以后,由借贷双方签订一项“远期利率协议”,约定起算利息的日期...
...简述名义
利率和
实际
利率的区别和联系
简述债券交易价格的主要决定...
答:
在衍生金融工具中,又直接涉及到诸如远期比率(含远期汇价、
远期利率
及其
协议和综合远期外汇协议
)。金融期货(含短期利率期货、债券期和股指期货等)、互换和金融期权等信息。金融工程特点;;及基本类型;..第一类金融信息属于宏观经济与产业信息,因为任何金融市场的活动都离不开宏观经济的变化趋势,离不开...
远期利率协议
答:
远期利率协议
:利率锁定的金融工具在金融市场中,远期利率协议(Forward Rate Agreements,FRA)是一种独特的合约,它允许双方在未来的特定时期内锁定利率,确保借贷成本的稳定性。FRA的买方,即名义借款人,通过协议预先锁定借款成本,而卖方则是名义贷款人,承担着市场利率变动的风险。关键术语解析:合同金额...
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