每日的基金净值是怎么算出来的？

如题所述

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第1个回答 2007-09-13

用大脑

第2个回答 2007-09-12

象我们只有大概地知道,具体可以看协议\和报告,再不知可能只有基金公司知道了

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基金每日净值怎么算的答：基金每日净值是通过基金持有的资产和负债的估值计算得出的。以下是基金每日净值的计算是基于其所持有的所有投资资产和负债的估值。这个过程通常在每日交易结束后进行。基金的净值是其每份或每股的价格，反映了基金资产的总价值除以基金的总份额或总股数。简单来说，净值是基金当前的价值。它考虑了基金的所有...

每天基金净值怎么算答：计算方式是资产总值减去负债的总和。每一个交易日的净值都会在当天交易结束后进行更新，具体更新时间和公布时间可能会因不同的基金公司和交易所而有所差异。在每天结束时，所有已买入和持有的股票、债券和其他资产的市场价值加起来再除以总基金单位数，即为每单位的基金净值。例如：总资产÷基金份额=净值。...

每天的基金净值是如何根据资产净值和份额数计算出来的?答：1. 基金资产净值计算: 这是基金公司持有的资产减去负债后的余额，通常在每个交易日结束后公布。它反映了投资组合的收益情况。2. 基金份额数确定: 基金公司的总发行份额，同样在每日收盘后更新，反映了基金销售和流通情况。3. 每份基金净值计算: 通过将基金资产净值除以基金份额数得出，例如，如果资产净值...

基金每日净值是怎样算出来的。答：基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，...

基金每天的净值是怎么算出来的?答：2、平均法平均法是将所有投资组合中所有交易日的成交价格进行统计并求平均值，再把得到的平均值进行权重计算得出当日净值。这种方法比较适用于长期持有的基金。3、市价法市价法是按照基金在当日收盘时的估值价格计算出基金净值。这种方法相对较准确，但也存在着可能因为投资组合中某些资产估值难以确定导致...

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