第1个回答 2024-04-02
基金行业集中度是指基金重配行业占全部行业配置（即基金持股总市值）的比重，一般我们用前三大或者前五大行业占基金所有行业配置的比例来表示行业配置集中度水平。
比如，某基金2020年一季报的公布情况为例，其前三大重仓行业股票的市值之和为30亿元，基金持有的股票总市值为60亿元，则该基金的行业集中度＝30／60×100＝50％。
在基金市场上，投资者可以根据基金行业集中度来分析基金，一般来说，行业集中度越高，重仓行业的涨跌对基金股票资产的市值影响越大，反之，行业集中度越低，重仓行业的涨跌对基金股票资产的市值影响越小，同时，集中度很高说明股票资产投资在特定行业上的风险较高，集中度较低的基金可能由于分散程度较高而与市场整体走势更为接近，风险越低。