帮我做张银行余额调节表。

Question

题目如下： 实力百货公司20XX年5月30日银行对账单存款余额为26900元，银行存款日记账账面余额为15050元。在对账中发现下列未达账项： (1)向银行借款9800元，银行已转入本公司存款户，但本公司尚未记账； (2)送存银行一张支票1220元，因对方存款不足而被退回，公司尚未接到通知； (3)向供货方开除一张支票4810元，因持票人尚未到银行办理手续，银行尚未入账； (4)公司收入1260元，已送存银行，但银行尚未入账； (5)银行已从本公司账户中划转利息费用280元，但公司尚未接到通知而尚未入账。

Answer 1

银行存款余额调节表
项
目
金
额
备
注
银行对帐单金额
26900
加：企业已收，银行未收
其中：1：
1220
2：
1260
3：
减：企业已付，银行未付
其中：1：
4810
2：
3：
调整后银行对帐单余额
24570
企业银行存款日记帐余额
15050
加：银行已收，企业未收
其中：1：
9800
2：
3：
减：银行已付，企业未付
280
其中：1：
2：
3：
调整后银行存款日记帐余额
24570
差异金额
0