出纳岗位职责
在当今社会生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效规范操作行为。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是我为大家整理的出纳岗位职责（通用22篇），希望能够帮助到大家。
出纳岗位职责1
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
出纳岗位职责2
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券。并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责3
1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7、完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责4
1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
出纳岗位职责5
1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
2、收款
严格按公司的'收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
3、付款
严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
4、制单与记账
（1）根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。
（2）负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。
（3）每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。
（4）月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。
5、现金和票据管理
（1）每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。
（2）不得透支现金。
（3）根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
6、工资管理
（1）根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。
（2）根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
7、报表规定
根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
出纳岗位职责6
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、及时与银行定期对账；
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理银行账户、转账支票与发票；
8、完成其他由上级主管安排的工作。
9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；
出纳岗位职责7
1、每天做好出纳现金、银行日报表;
2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、审核每日收支情况;
4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;
6、其他有关现金、银行的日常工作;
7、领导交办的其他工作。
出纳岗位职责8
1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;
2、项目备用金的申领、发放与登记;
3、项目仓库盘点;
4、项目月度应收、应付台账统计;
5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;
6、项目收费到开户银行缴存收费资金;
7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;
8、服务中心报销单据初审并签字;
9、每周与公司本部出纳进行结账;
10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;
13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
出纳岗位职责9
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核；
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
出纳岗位职责10
1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
出纳岗位职责11
主要工作：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
会计人员岗位职责
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：
第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条协助经理编制并执行全院预算。
第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款
第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。
第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。
第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
出纳岗位职责12
1、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
2、保证日常现金需要，控制库存现金额度；
3、负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
4、负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；
5、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
6、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；
7、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
8、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
9、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
出纳岗位职责13
1、负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；
2、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；
3、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；
4、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；
5、配合财务经理做好其它各项财务工作。
出纳岗位职责14
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的其他工作;
出纳岗位职责15
1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3、负责审查对外提供的财务会计资料。
4、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
5、承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责16
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责17
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责18
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行
记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并
做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭
证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责19
1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
出纳岗位职责20
1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
10、协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责21
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责22
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
5、负责各项票据的开具;
6、完成上级领导安排的其他工作任务。
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