第1个回答 2024-07-01
每个月，企业应对公账户进行一次对账。这可以通过到开户行获取账户明细，并将这些明细与企业财务报表上的账务明细进行比对来实现。比对后，还需检查账户余额是否与报表相符。值得一提的是，现在许多企业对公账户支持网上对账，但前提是企业需要开通网银服务。
对公账户分为几类，包括基本账户、一般账户、临时账户和专用账户。基本账户是公司只能开设一个的账户。一般账户则允许公司根据业务需求开设多个，数量上没有限制。基本存款账户可用于办理工资、奖金等现金的支取。一般存款账户可以处理转账、贴现、迟结算以及现金存款，但不得用于现金支取。专用存款账户是为特定用途的资金专项管理和使用而开设的银行结算账户。临时存款账户则是因临时需求并在规定期限内使用而开设的银行结算账户。开设临时存款账户的情形包括设立临时机构、异地临时经营活动以及注册验资。对于临时存款账户支取现金，需遵守国家现金管理的规定。
通过以上关于对公账户对账方法的介绍，希望读者能够获得新的认识，并从中获得帮助。详情