出纳新手，求一份银行存款日记账excel电子表格记账模板

Question

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Answer 1

银行日记账
日期 摘要 收入 支出 余额
期初余额 100,000.00
1-2 100,000.00
1-3 100,000.00
1-4 100,000.00
1-5 100,000.00
1-6 100,000.00
1-7 100,000.00
1-8 100,000.00
1-9 100,000.00
1-10 100,000.00
1-11 100,000.00
1-12 100,000.00
1-13 100,000.00
1-14 100,000.00
1-15 100,000.00
1-16 100,000.00
1-17 100,000.00
1-18 100,000.00
1-19 100,000.00
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1-31 100,000.00
1-31 100,000.00
本月合计 0.00 0.00 100,000.00
2-1 100,000.00
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本月合计 0.00 0.00 100,000.00
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本月合计 0.00 0.00 100,000.00
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本月合计 0.00 0.00 100,000.00

Answer 2

已为你发送现金日记账、银行日记账、流水账excel电子表格：
现金日记账、流水账格式（附-实物样式）.xls
银行存款日记账、流水账格式（附-实物样式）.xls
另发送出纳员岗位指导书一份.....
所谓的现金、银行存款流水账，实际上就是在日清日结原则要求下，对每天发生的现金及银行存款收、支进行明细登记，要求一个凭证一记录（即流水登记），流水账的记载，手工账下，流水账的记录，完全可以使用现金日记账、银行存款日记账进行分别登记，而实际上一般来讲，也都是分别用这两种账簿进行流水账的登记，只是出纳登记时不必要记录账簿格式中的凭证种类与编号，记账会计在登记现金日记账、银行存款日记账时需要完整记录相关内容；
在电子表记账的情况下，完全可以简化现金、银行存款日记账（流水账）的格式，保有最基本的信息（如日期，摘要，借借贷方金额、余额）就可以。当然，可以在电子版流水账中加一列备注，对一些特殊业务进行必要的说明，以便于查询，比如，可以在现金借款业务中，在备注中标注借款人；在银行存款支付业务中，在备注中标注结算方式，是柜台汇款、网银汇款、转账支票还是其他需要作出说明的内容。
电子表登记流水账或日记账时，可以根据需要，对电子表格式进行灵活调整，以求达到更适用，更实用！