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远期外汇协议结算金
关于
远期
利率
协议
FRA日期计算问题
答:
客户买入
协议
,如果市场利率大于协定利率,则由银行支付给客户
结算金
。
远期
利率协议是一种远期合约,买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率,并规定以何种利率为参照利率,在将来利息起算日,按规定的协议利率、期限和本金额,由当事人一方向另一方支付协议利率与...
什么是什么即期汇率和
远期
汇率?
答:
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交,并在交割日进行交割的外汇交易。
远期外汇
买卖业务是指买卖双方按
外汇合同
约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行...
关于
远期
利率
协议
答:
首先,计算FRA
协议
期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在
结算
日前两个营业日使用Shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价用的参考利率是3个月期的Shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差,其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同,等于本金额X利率...
以
外汇结算
违约金怎么计算
答:
如果是
远期
结汇的到期违约,银行是将原交易通过即期购汇的方式对冲回来,远期结汇的价格和到期即期购汇价格差形成的损益,如果是客户亏损,就是客户需要支付的违约金。 如客户远期结汇签约价格为6.10,到期市场购汇价位6.20,客户100万美元的交易,到期反向平盘盈利=100*(6.10-6.20)=-10万元人民币,...
即期汇率和
远期
汇率是什么意思
答:
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交,并在交割日进行交割的外汇交易。
远期外汇
买卖业务是指买卖双方按
外汇合同
约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行...
以
外汇结算
违约金怎么计算
答:
如果是
远期
结汇的到期违约,银行是将原交易通过即期购汇的方式对冲回来,远期结汇的价格和到期即期购汇价格差形成的损益,如果是客户亏损,就是客户需要支付的违约金。 如客户远期结汇签约价格为6.10,到期市场购汇价位6.20,客户100万美元的交易,到期反向平盘盈利=100*(6.10-6.20)=-10万元人民币,...
远期外汇
合约的会计处理是什么}
答:
外币折算的会计处理方法等。采用不同的处理方法,都会影响会计资料的一致性和可比性,进而影响会计资料的使用。注:
远期外汇
合约又称期汇交易,是指买卖外汇双方先签订
合同
,规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间,到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易。
在
远期外汇
综合
协议
的规范术语中,
结算
汇差(SS: settlement spread...
答:
【答案】:A SS:
结算
汇差(Settlement Spread ),基准日决定的到期日与结算日的汇差。
...在
远期外汇
综合
协议
的规范术语中,
结算
汇差(SS: settlement spread...
答:
【答案】:A SS:
结算
汇差(Settlement Spread ),基准日决定的到期日与结算日的汇差。
远期外汇
交易和远期结售汇有何区别?
答:
1、意思不同:
远期外汇
交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为,即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。客户与银行协商签订远期结售汇
合同
,约定将来办理结汇或售汇的人民币...
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