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远期利率和即期利率的换算
即期利率即期利率和远期利率
答:
在这一时刻,2年期债券和1年期债券的收益率之所以不同,是因为市场参与者预计未来1年内收益率可能会发生变化。投资者对未来的市场走势有所预期,认为2年的收益率可能不等同于1年,因此他们愿意接受不同的收益率来平衡风险和回报。这种预期的差异,就形成了
即期利率和远期利率
之间的差额。远期利率,相比...
某日纽约外汇市场报价:USD/JPY
即期
汇率为120.76/86,3个月
远期
90/80,请...
答:
可以使用
远期利率
公式计算USD/JPY的3个月远期汇率:远期汇率 =
即期
汇率 × (1 + 目标货币利率 × 远期时间 / 365天) / (1 + 基础货币利率 × 远期时间 / 365天)其中,即期汇率为120.76/86,目标货币是日元(JPY),基础货币是美元(USD),远期时间为3个月,即90天。首先需要计算出目标...
谁能通俗点解释一下
即期利率和远期利率
?
答:
在投资世界里,利率是理财决策的关键。让我们深入浅出地理解即期
利率和远期利率
这两个概念。首先,即期利率,又称为零息利率,是投资产品在无息支付的情况下,到期时一次性偿还本金和利息的利率。例如,你在银行存入1000元,选择1年期的定期存款,年利率为3%,这就是
即期利率的
直观体现。接着,我们来看...
谁能通俗点解释一下
即期利率和远期利率
?
答:
在金融领域,理解
即期利率和远期利率
对于做出明智的投资决策至关重要。即期利率,通常指的是没有利息支付的情况下,投资者在一定期限后仅获得本金和
利息的
利率。例如,如果你在银行进行一年期的定期存款,年利率为3%,那么这个3%就是即期利率。现在,让我们通过一个生动的例子来解释远期利率。假设王大妈手上...
即期利率与
到期收益率的区别
答:
2、到期收益率性质:将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部
利息
。二、计算公式不同 1、即期利率计算公式:t年期
即期利率的
计算公式\[P_t=\frac{M_t}{(1+S_t)^t}\],Pt是t年期无息债券的当前市价,Mt是到期价值,St是t年期即期利率。2、到期收益率计算公式:到期收益率=(收回金额...
关于
远期利率
计算公式
答:
(3)如果
即期利率
期限结构在T * − T期间是向上倾斜的,即r * > r,则rF > r * ;如果即期利率期限结构在T^*-T期间是向下倾斜的,即r * < r,则rF < r * 。
远期利率的
公式 如以代表第 t-1年至第t年间的远期利率,St代表t年期即期利率,St − 1代表t-1年期即期利率...
已知2、3年的
即期利率
为3.75%和4.25%求三年的
远期利率
答:
远期利率
=(1+4.25%)3次方/(1+3.75%)2次方-1=5.257
即期和远期的
关系?
答:
在其他银行重覆订约。每笔承作金额不超过外汇收支,扣除先行结汇或应付外汇后实 际可结售或结购之净额为准。履约保证金:由本行各营业单位与客户自行议定。订约期限及交割日:交割日可选择固定到期日或约定期间交割。订价基础:
远期
点数 =
即期
汇率 x(报价币
利率
- 被报价币利率) x 期间 远期汇率...
远期
汇率计算
答:
同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的
利率和远期的
天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。远期汇率=
即期
汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水)一个月远期汇率为:56/45 由远期汇率...
已知
即期
汇率和
年利率
,求
远期
汇率
答:
远期
汇率
与即期
汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。二:按照
利率
平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。远期...
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