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计算所估计比例的标准差
标准差
的
计算
公式
答:
某数列变量值平方的平均数等于九而变量值平均数的平方等于五则
标准差
为:2 什么是变量数列:变量数列是统计总体单位按一定的数量标志分组所构成的分配数列。如,一个企业的职工,可按年龄、工龄、工资等数量标志分组,构成变量数列。有单项式变量数列和组距式变量数列。前者按变量值大小顺序排列;后者把变量...
根据n=250,p=0.38的样本
计算的
样本
比例的
抽样
标准差
为多少
答:
方差
是npq,那么
标准差
是√(npq)这是关于次数的 如果是
比率的
,那还得除以n 所以是√(pq/n)q=1-0.38=0.62 所以=√(0.38×0.62÷250)≈0.0307
投资组合
的标准差计算
公式是什么?
答:
投资组合
的标准差计算
公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。比如我们投资A、B两个股票,标准差分别为0.10和0.14,分别投资50%,二者的相关系数是0.5,所以...
...总体
中
抽取容量为100的样本,则样本
比例的标准差
为?求详细解答_百度...
答:
回答:√P(1-P)/n=√0.55×(1-0.55)/100≈0.05
投资组合
标准差计算
视频时间 01:42
如何
计算
一组数据
的标准差
?
答:
某数列变量值平方的平均数等于九而变量值平均数的平方等于五则
标准差
为:2 什么是变量数列:变量数列是统计总体单位按一定的数量标志分组所构成的分配数列。如,一个企业的职工,可按年龄、工龄、工资等数量标志分组,构成变量数列。有单项式变量数列和组距式变量数列。前者按变量值大小顺序排列;后者把变量...
投资组合
的标准差计算
公式是怎样的?
答:
投资组合
的标准差计算
公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。比如我们投资A、B两个股票,标准差分别为0.10和0.14,分别投资50%,二者的相关系数是0.5,所以...
投资组合
的标准差
怎么
计算
?
答:
一,投资组合
的方差
=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合
的标准差计算
公式为 σP=W1σ1+W2σ...
投资组合
的标准差
怎么算?
答:
一,投资组合
的方差
=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合
的标准差计算
公式为 σP=W1σ1+W2σ...
计算
投资组合
的标准差
的公式是什么?可以举个例子吗?
答:
例如根据权重、
标准差计算
:1、A证券的权重×标准差设为A。2、B证券的权重×标准差设为B。3、C证券的权重×标准差设为C。确定相关系数:1、A、B证券相关系数设为X。2、A、C证券相关系数设为Y。3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的...
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