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私募赎回按当天净值还是月底净值
私募
基金的
净值
公布时间周期一般是多久一次?
视频时间 15:00
如何查询
私募
基金
净值
答:
私募
基金不同于公募基金,私募基金的
净值
不会随便公开只能在特定的地方查看到,比较直接的方法就是直接向私募基金管理人查询。应答时间:2022-02-18,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
私募
基金提成为什么要扣客户份额?如果
净值
下降了,已经提取的业绩应不...
答:
一般来说,
私募
基金会
按照净值
,在净值创新高的部分提取20%的业绩提成。按照合同规定,如果规定每季度提一次,那么意思就是,该季度末的净值,如果比之前一个季度末的净值高的话,高出来的部分,私募提取20%提成。如果比之前一个季度末的净值低,则不提取。如果前两个季度净值表现良好,并且进行了提成,...
基金买卖的15个基础知识?
答:
基金管理人是负责基金资产的管理和运作的专业机构,其管理水平直接影响基金的表现。六、基金托管人 基金托管人负责保管基金资产,确保资金安全,监督基金管理人的投资运作。七、基金申购与
赎回
投资者可以在开放日申购或赎回基金份额,申购价格
按当日
单位
净值
计算,赎回金额则根据持有份额和当日单位净值确定。八...
如果购买
私募
基金后怎么样能查询份额、总额?
答:
投资者在购买
私募
产品之后,信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书,确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值,客户的资产
净值
随着产品的份额净值的变动而变动,投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化,好买网站的净值更新是比信托和私募公司都快...
私募
基金有
净值
吗,如何计算私募基金净值
答:
净值
,又称折余价值,是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为:股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余-累积亏损;基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
162411 华宝油气
赎回
日期按什么时间算
答:
华宝油气属于QDII(全球精选基金)基金,若在工作日15:00之前
赎回
,
当天
即为赎回日期,一般T+7个工作日左右赎回到账。温馨提示:以上解释仅供参考,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白相关的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估后,再自身判断是否参与。应答时间:2021-08-02,...
私募
基金
净值是
什么
答:
具体而言,它反映的是基金所持有的所有投资品种的总价值,扣除因发行基金份额而产生的负债后的余额。这个净值会随着基金投资的市场表现而波动,当基金投资的资产价格上涨时,净值会增加;反之,当资产价格下跌时,净值会减少。因此,
私募
基金
净值是
反映基金运营状况和投资者收益的重要指标之一。私募基金净值的...
如果买了一只基金一直不卖会怎么样?会赚钱或亏本吗?
答:
基金经理的操作方式。如果你买一只基金,你可以获得如下收益:利息、红利、投机利差。如果长期不卖基金,你会得到每年的利息、分红,但投机的利差或许是正数也可能是负数:如果基金
净值
跌了,亏损大于你获得的利息和分红,那你将亏损。如果基金净值涨了,即时你不参与获得利息和分红,你依然是赚钱了。
投资
私募
基金
净值
怎么算
答:
净值
,又称折余价值,是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为:股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余-累积亏损;基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
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