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标准组合公式
计算投资
组合
的
标准
差的
公式
是什么?可以举个例子吗?
答:
投资组合的标准差
公式
是:
组合标准
差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A证券的权重×标准差设为A。2、...
计算投资
组合
的
标准
差的
公式
是什么?可以举个例子吗?
答:
投资组合的标准差
公式
是:
组合标准
差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A证券的权重×标准差设为A。2、...
请以小学能听懂的话,讲解一下排列
组合
的
公式
~ RT,请顺便附上几道例题...
答:
公式
P是指排列,从N个元素取R个进行排列(即排序). (P是旧用法,现在教材上多用A,Arrangement)公式C是指
组合
,从N个元素取R个,不进行排列(即不排序).例1. 从1、2、3、……、20这二十个数中任取三个不同的数组成等差数列,这样的不同等差数列有___个.分析:首先要把复杂的生活背景或其它数学...
投资
组合标准
差的
公式
怎么理解呀???
答:
投资
组合
的
标准
差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值(发散)的程度,该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出,如果不断增加样本,则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳定值,即该组数据背后代表的变量的真实发散程度。这反映了大数定理的思想:当...
投资
组合
的
标准
差怎么计算?
答:
一,投资
组合
的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的
标准
差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
投资
组合
的
标准
差怎么算?
答:
一,投资
组合
的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的
标准
差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
投资
组合
的
标准
差怎么算?
答:
投资组合的标准差
公式
是:
组合标准
差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A证券的权重×标准差设为A。2、...
标准
差
公式
是什么?
答:
投资组合的标准差
公式
是:
组合标准
差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A证券的权重×标准差设为A。2、...
怎样将几个数字进行
组合
排列
答:
5)处理排列、
组合
综合问题,一般思想是先选元素(组合),后排列,按元素的性质进行“分类”和按事件的过程“分步”,始终是处理排列、组合问题的基本原理和方法,通过解题训练要注意积累和掌握分类和分步的基本技能,保证每步独立,达到分类
标准
明确,分步层次清楚,不重不漏。6)在解决排列组合综合问题时,必须深刻理解排列组合...
正态分布的线性
组合公式
是什么?
答:
正态分布的线性
组合公式
是指当多个正态分布的随机变量经过线性组合后,其结果仍然服从正态分布。假设有两个正态分布的随机变量X和Y,其均值分别为μX和μY,
标准
差分别为σX和σY。定义一个新的随机变量Z,通过线性组合X和Y得到:Z = aX + bY其中,a和b为常数。如果aX和bY两个随机变量的线性...
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