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影响外汇远期汇率的直接因素有
...12%,伦敦市场上即期汇率为£1=$2.20,求9个月的
远期汇率
答:
9个月的
远期汇率
£1=$2.20*(1-9*2%/12)=$2.167。
按
外汇
买卖交割期的不同,
汇率
可分为短期汇率和长期汇率
答:
(3)按银行买卖
外汇
的角度划分,有买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率 (4)按银行外汇付汇方式划分有电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率 (5)按外汇交易交割期限划分有即期汇率和
远期汇率
(6)按对外汇管理的宽严区分,有官方汇率和市场汇率 (7)按银行营业时间划分,有开盘汇率和收盘汇率
影响汇率的
长期
因
...
利率平价理论是什么意思啊?
答:
1、决定
远期汇率的
基本
因素
是货币短期存款利率之间的差额。2、远期汇率围绕利率平价上下波动。3、不论远期汇率与其利率平价偏离多大程度,获得足够利润的机会使套利者把资金转移到更有利的金融中心。4、如果
外汇
交易被少数集团控制,或在主要交易人之间达成交易协议,那么,挂牌汇率可能偏离其利率平价。5、套利...
按
外汇
买卖交割期的不同,
汇率
可分为短期汇率和长期汇率
答:
(3)按银行买卖
外汇
的角度划分,有买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率 (4)按银行外汇付汇方式划分有电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率 (5)按外汇交易交割期限划分有即期汇率和
远期汇率
(6)按对外汇管理的宽严区分,有官方汇率和市场汇率 (7)按银行营业时间划分,有开盘汇率和收盘汇率
影响汇率的
长期
因
...
即期汇率与
远期汇率的
区别?
答:
\x0d\x0a如果一国货币趋于坚挺,远期汇率高于即期汇率,该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软,远期汇率低于即期汇率,该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示,每点(point)为万分之一,即0.0001。\x0d\x0a即期汇率与
远期汇率的
区别:在
直接
标价法下,
外汇
升水表示远期汇率大于即期...
即期汇率与
远期汇率有
何区别
答:
\x0d\x0a如果一国货币趋于坚挺,远期汇率高于即期汇率,该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软,远期汇率低于即期汇率,该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示,每点(point)为万分之一,即0.0001。\x0d\x0a即期汇率与
远期汇率的
区别:在
直接
标价法下,
外汇
升水表示远期汇率大于即期...
哪一项不是美元兑人民币货币掉期产品价格
直接影响因素
?
答:
远期
结售汇业务。不属于美元兑人民币货币掉期产品价格
直接影响因素
是远期结售汇业务,指
外汇
指定银行与境内机构协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、
汇率
和期限,到期外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇。
国际金融中贸易不平衡是如何
影响汇率的
(即时和
远期影响
)?另利率是...
答:
主要由货币黄金、特别提款权、在国际货币基金的储备头寸、
外汇
储备、其他债务组成。
汇率
决定于各种外币资产的增减,而各种外币资产的增减是由于投资者调整了自己的外币资产比例。 国际收支失衡的判断标准及造成国际收支失衡
的原因
分析(一)判断国际收支失衡的标准,一般是指国际收支中的“自主性交易”的差额为...
根据利率平价理论,当
远期外汇汇率
为贴水时,本国利率与外国利率谁大谁...
答:
利率平价理论主张,两国间相同时期的利率只要有差距存在,投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差,两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动,直到套利的空间消失为止。依据利率平价理论,两国之间利率的差距会影响两国币值水平及资金的移动,进而
影响远期汇率
与即期
汇率的
差价。二者维持均衡时,远期汇率...
帮忙做作业了 谢谢
答:
9.汇率按
外汇
汇付方式分为电汇汇率、信汇汇率、票汇汇率 10.按照按营业时间汇率分为开盘价、收盘价 11、按交割时间汇率分为即期汇率、
远期汇率
12、一国货币汇率下跌有利于出口,不利于进口。13、一国货币汇率上涨有利于进口,不利于出口。14、
直接
标价法也称 应付 标价法,是指以一定单位的 外国货币 ...
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