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当即期外汇比远期外汇贵时
掉期的风险有哪些
答:
掉期是指在外汇市场上买进
即期外汇
的同时又卖出同种货币的
远期外汇
,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。信用风险与市场风险是掉期中介机构的主要风险。对中介机构而言,首先面临的风险是信用风险,如果掉期一方用户违约,掉期另一方与中介机构的合约仍有效,中介需要履约;其次,当中介机构是一...
外汇
风险的种类有哪几种
答:
外部管理是当内部管理不足以消除净外汇头寸时,利用金融市场(外汇市场和货币市场)进行避免外汇风险的交易。 外汇市场(
远期外汇
交易、外币期货、外币期权、掉期交易) 货币市场的套期保值是指通过货币市场上的借贷来抵消已有的债权和债务的外汇风险。 外汇风险管理的基本方法: 1远期合同法。 2借款一
即期
合同一投资法(Borro...
利率与汇率关系的问题
答:
又如储户逾期支取,那么,到期时的余额在过期天数的利息按活期的利率来计算利息。零存整取有另外一种计算利息的方法,这就是定额计息法。所谓定额计息法,就是用积数法计算出每元的利息化为定额息,再以每元的定额息乘以到期结存余额,就得到利息额。每元定额息 =1/2 N(N+1)NAR÷NA=1/2(N十...
汇率是怎么回事啊
答:
一.定义: 汇率是一国货币同另一国货币兑换的比率。如果把外国货币作为商品的话,那么汇率就是买卖
外汇
的价格,是以一种货币表示另一种货币的价格,因此也称为汇价。 二. 汇率的标价方法 确定两种不同货币之间的比价,先要确定用哪个国家的货币作为标准。由于确定的标准不同,于是便产生了几种不同...
关于银行
远期外汇
交易的下列说法中错误的是( )。
答:
【答案】:B 【参考答案】B 【试题分析】直接标价法下,汇率以购买一定单位外币应付多少本币计算。
远期外汇
升水表示远期汇率
比即期
汇率贵,即需要付出更多的本币才能购买一定单位外币,因此远期汇率数值大于即期汇率数值,故B 选项错误。
影响汇率的因素有哪些?
答:
影响汇率的因素:(1)国际收支。(2)通货膨胀率。任何一个国家都有通货膨胀,如果本国通货膨胀率相对于外国高,则本国货币对外贬值,
外汇
汇率上升。(3)利率。利率水平对于外汇汇率的影响是通过不同国家的利率水平的不同,促使短期资金流动导致外汇需求变动。(4)经济增长率。如果一国为高经济增长率...
外汇
交易是什么意思
答:
"外汇交易"是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。外汇是以货币对形式交易, 例如欧元/美元(EUR/USD)或美元/日元 (USD/JPY)。外汇交易方式:1.
即期外汇
交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。2.
远期
交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不...
套汇比较法与汇价基数比较法结果有区别吗
答:
汇的机会更为难得。在间接套汇中,三地外汇市场上货币汇率之间出现差异 总是偶然的、暂时的,通过套汇交易,这种差异很快就会拉平,从而使套汇 机会消失。(二)时间套汇(Time Arbitrage)时间套汇又称掉期交易,就是在买进或卖出
即期外汇
的同时,卖出或买 入同额
远期外汇
的互换交易。交易的目的,是以避免...
什么是现货交易?
答:
是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式,其基本功能是完成货币的调换。现货交易的作用是满足临时性的付款需要,实现货币购买力国际转移; 通过
即期外汇
交易调整多种外汇的头寸比例,保持外汇头寸平衡,以避免经济波动的风险; 利用即期外汇交易与
远期
交易的配合,进行外汇投机,谋取投机利润。
外汇
掉期曲线期限 标准期限ON、TN、SN、1W等是什么意思?
答:
作为一项高效的风险管理手段,掉期的交易对象可以是资产,也可以是负债;可以是本金,也可以是利息。 外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合,具体而言,银行与客户协商签订掉期协议,分别约定
即期外汇
买卖汇率和起息日、
远期外汇
买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日...
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