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远期汇率计算公式例题
...三个月远期 贴水 140-135
远期汇率
是怎么
计算
答:
如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报:
1704瑞士法郎远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×
远期天数÷360远期汇率的计算远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较
三道
远期
外汇
计算题
,需要过程。
答:
1、远期汇率:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61
三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元 2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.34...
关于
远期汇率
的
计算题
,万分紧急
答:
1*1/0.7782*(1+3.75%*90/360)*R=1*(1+3.125%*90/360)R=1*(1+3.125%*90/360)/[1*1/0.7782*(1+3.75*90/360)]=0.776995356 即
远期
美元买入价(客户卖出的价格)为0.7770 即将来收到美元货款
兑换
成欧元为:776995.36 你的上述
计算
可简化为:1000 000/(1+3.75%*90/360)*0...
急!问一个
算远期汇率
的题!
答:
三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1....
已知即期汇率和年利率,求
远期汇率
答:
设i为本国年利率,i*为外国年利率,e为即期汇率,f为
远期汇率
,
公式
:1+i=(1+i*)xf/e,即f=e(1+i)/(1+i*)=1.38×(1+2.08%)÷(1+0.93%)≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化...
远期汇率
的
计算题
!
答:
美元/日元
远期汇率
=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 106+106*(6%-2%)*360/360=110.24 日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
...以及知道两种货币的利率及即期汇率求
远期汇率
答:
三个月
远期汇率
:USD/CHF=(1.6620+0.0310)/(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990 1个月到3个月的择期:USD/CHF=1.6865-1.6990 银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990 2.是均衡汇率的
计算
问题 港币利率为6%,美元利率2%,即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能...
...十二个月20/50.求三个月、十二个月的
远期汇率
答:
远期利率为:3个月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065;12个月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率
原理:远期汇水:远期点数前小后大,则远期汇率升水,那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水 远期汇水:远期点数前大后小,则远期汇率贴水...
远期汇率计算题
一道
答:
根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设
远期汇率
为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3 F=1.2-(5%-3%)*3/12*1.2=1.1940 3个月远期欧元对美元的汇率为1欧元=1...
有个关于
远期汇率
的
计算题
答:
要
计算
三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致.1.
远期汇率
R1 借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借款本利,则有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4 R1=0.7769*(1+...
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