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证券投资组合风险
证券投资组合
的
风险
有哪些
答:
第一,
市场风险
。由于证券市场的大量波动性和不确定性,投资者无法完全掌控市场和证券投资组合的波动影响。随着市场变化,股票价格、利率和货币汇率等物价指标不断变化,会对证券投资组合产生影响。第二,投资者风险。投资者可以选择不同的证券投资组合来获取不同的投资回报和收益,但也需要承担相应的风险。...
证卷
组合
的
风险
有那些?具体解释各自的含义
答:
证券组合的风险可分为两种性质完全不同的的风险,既可分散风险和不可分散风险
。可分散风险和不可分散风险是指某些因素对单个证劵造成经济损失的可能性。如个别公司工人罢工等。这种风险,可以通过证劵持有的多样化来抵消。不可分散风险,指由于某些因素给市场上所有的证劵都带来经济损失的可能性。如宏观经...
下列有关
证券组合投资风险
的表述中,正确的有()。
答:
【答案】:A、B、C、D 根据
投资组合
报酬率的标准差计算公式可知,选项 A 、 B 正确;根据资本市场线的图形可知,选项 C 正确;机会集曲线的横坐标是标准差,纵坐标是期望报酬率,所以,选项 D正确。
简述
证券投资组合
的
风险
分散原理
答:
投资组合的风险来自两方面:来自大盘的系统性风险,和来自个股的非系统性风险
。分散投资可以规避非系统性风险,但不能规避系统性风险。
关于
证券组合风险
,以下说法中正确的有
答:
关于
证券组合风险
,以下说法中正确的有 A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的
投资组合
是可能的 B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险 C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险 D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险 正确...
简述
证券投资
的
风险
包括哪些
答:
是指由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。系统
风险
对所有公司、企业、
证券投资
者和证券种类均产生影响,因而通过多样化投资不能抵消这样的风险,所以又称为不可分散风险或不可多样化风险。2、非系统风险 是指由非全局性事件引起的投资收益率变动的不确定性。在现实生活中,各个公司的经营状况会受...
证券组合风险
收益率?
答:
证券组合风险
收益率指的是
投资者
在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率,其计算方法可以采用加权平均数的形式。具体的计算公式为:证券组合收益率=[(证券A的收益率×权重)+(证券B的收益率×权重)+??+(证券N的收益率×权重)]。二、风险与收益之间的关系 在证券组合的投资中,...
说随着
证券组合
中证券数量的增加,系统性
风险
与公司特有风险各自将如何...
答:
1、投资的分散性。
证券组合
理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低,只要证券收益之间不是完全正相关,分散化就可以有效地降低非系统风险,使证券组合的
投资风险
趋于市场平均风险水平。因此,组合管理强调构成组合的证券应多元化。2、风险与收益的匹配性。证券组合理论认为,投资收益是对...
证券组合
与
风险
分散有什么关系
答:
证券投资组合
的总规模越大,能分散掉的
风险
越多,所以所承担的风险越小。系统风险是不可控而且对整个经济环境都会产生影响。非系统性风险是针对少数个别行业而言的。风险分散主要是说不要把菜放到一个盘子里,就好比你不会吧所有的钱都拿来炒股一样,低风险的银行存款,高风险的股票等。单纯说到股票市场...
证券资产组合
的
风险
与收益是怎样的
答:
证券资产组合风险:1、证券资产组合的风险分散功能;2、非系统性风险;非系统风险又被称为公司风险或可分散风险,是可以通过证券资产组合而分散掉的风险。它是特定企业或特定行业所特有的,与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。3、系统风险及其衡量;系统风险又被称为
市场风险
或不可分散风险,是...
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