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现金收支流程风险
发生
现金
坐支怎么办?出纳千万要注意这些
风险
!
答:
一、现金坐支有什么风险?通俗来说,
现金坐支就是指收到了营业收入的钱不往银行账户存,直接又支付出去了
。比如深空网公司卖书,收到了1000元的现金收入,刚好要支付500块钱给快递公司,于是新人出纳就直接从1000元的收入中拿了500块钱支付出去,将剩余的500块钱存入银行。这没有存入银行而私自支付出去...
如何应对
现金
流的
风险
答:
承保前
风险
评估:第三方风险管理机构会在保前审查阶段依据投保人的信用等级、财务报表、历史承保记录等给保险公司提供是否承保的意见;并对投保企业和项目可能出现的风险因素提出相应规避意见。承保中风险排查:承保项目后,第三方风险管理机构会开展定期巡查,对项目中可能存在的风险进行辨别和预警,规避可能会...
100万
现金
去柜台汇款有
风险
吗
答:
有
风险
。大额支付受监管情况:个人当日单笔或累计交易人民币金额5万元及以上,外币等值1万美元及以上的
现金收支
会受到银行的监管。非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易人民币金额200万元及以上,外币等值20万美元及以上的款项划转会受到银行监管。自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者...
财务人员应该如何应对
现金
流的
风险
答:
1、控制现金流量可减轻财务恶化的进程 建立银行存款及现金余额日报制,建立
现金收支
预算月报制,规范现金预算反馈制。2、确定现金的最佳持有额度 (1)在企业实际生产运营中,现金往往不能或很少能提供效益,是一种非盈利资产,过多持有势必造成浪费。但为了保证足够的流动性和正常经营周转,企业必须持有一定的...
如何应对
现金
流的
风险
答:
4、缩短
现金
周转期 企业应该尽可能地缩短现金周转期,但缩短后的现金周转期应确保在可预见的未来具有可持续性,不会破坏企业的经营效率。5、建立
风险
预测体系 定量测算财务风险临界点,利用财务杠杆决策,控制负债比率,采用资本总成本比较法,选择总成本较低的最佳融资组合,进行现金流量分析,保证偿还债务所...
如何规避业务员和出纳在
现金
方面的
风险
答:
2.不按规定的业务
流程
操作带来的资金
风险
。一是银行单据传递不及时、银行账对账不及时,造成跨月未达账项较多,银行存款余额账实不符;二是稽核人员未及时对原始单据进行严格审核,造成银行存款
收支
的原始单据被篡改;三是复核人员没有对记账凭证所附原始单据的真伪和齐全性进行严格审核,造成原始交易记录不准确。 建立资金...
出纳岗位的
风险
与化解论文
答:
一、出纳岗位
风险
的主要表现形式 1.内部控制风险。从企业财务管理的角度看,
现金
、银行存款等是流动性最强的资产,因此,其内部控制风险也是最大的,一般来说,各个企业单位对现金、银行存款等资产的
收支
及使用情况都制定了严格的管理制度和
流程
,从制度上讲应该是完善的。但在实际工作中,在发现各种违规、违法、不合理的...
库存
现金
太大,上百万了,请问要怎么处理呢,有哪些
风险
。
答:
库存
现金
太大,处理办法如下:1、将超出库存的现金存入银行:借:银行存款贷:库存现金2、如果库存属于虚数,没有现金:借:其他应收款贷:库存现金库存现金太大,面临的
风险
如下:一是不利于安全,二是成本太高。主要包括两方面:1、企业自身的经营成本,如安全保卫、人员增加、假币鉴定等费用会增大。2...
金融
风险
和财务风险的区别
答:
财务
风险
是一个广泛的词语,泛指以
现金收支
为主的资金收支活动存在的风险;金融风险指的是资金融通,主要涉及银行、证券、保险三个方面存在的风险。财务风险是指由于多种因素的作用使企业不能实现预期财务收益,从而产生损失的可能性。财务风险客观存在于企业财务管理工作的各个环节。财务风险划分为筹资风险、...
设计库存
现金
内部控制
流程
答:
4、 建立健全现金帐目,逐笔登记
现金收支
,帐目要做到日清月结,做到帐款相符。第十四条 现金保管:1、 除工作时间需要的小量备用金可放在出纳的抽屉内,其余应放在如出纳专用的保险柜内,不得随意存取。2、 限额内的库存现金当日核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌过夜。3、 保险柜只能由...
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