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基金折算份额怎么算的
什么是基金份额折算,
基金份额折算怎么算
(附实例说明)
答:
基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低
。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对持有人的权益是没有什么实质性影响的,这一点大家不用...
简要解说分级
基金
AB类
份额
及
折算
答:
来看,低点折算,也就是鑫利跌到0.25触发
折算的
可能性较大,因此我们讨论下这种情况下的折算。假设在折算前,持有10000份银华金利,每份净值为1.04元,这时候鑫利净值跌到0.25触发了折算,那么折算后,还将持有2500份净值为1的新银华金利,同时获得了7900份净值为1的新银华90
份额
。拓展阅读 分级
基金
...
基金份额怎么计算
答:
基金份额计算公式为:申购份额=【申购金额/(1+申购费率)】/当日基金份额净值
。举个例子:基金当天的净值为1.2000元,某人想要购买1000元的,基金的申购费率是1.5%。则净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=1000/(1+1.5%)985.222元申购份额=净申购金额/当日基金份额净值=985.222/1.2000821.018份。...
ETF
基金份额折算的
算法公式
答:
折算比例有一个公式:(X/Y)/(I/1000)X是基金资产净值,Y是折算前的基金份额,I是标的指数
,这样折算之后,就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额,算出折算后的总份额。用折算后的基金净值除以折算后的总份额得出每份基金折算后的净值。
分级
基金是如何折算的
?
答:
发生向上折算时,A类的上折和定折相同,
得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益,B类份额净值超过1元的部分折算为母基金
。上折对A类无影响,但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。假设B类下折为B净值≤0.25元,发生向下折算时,下折日B类净值0.242元,A类净值1.036元,母基金净值0.639...
100元是多少
基金份额
?
答:
基金份额计算
公式为:申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值。1、净申购金额 A类基金产品是需要根据申购金额收取一定比例的申购费的,净申购金额就是指除去申购费之后的申购金额,计算公式为:净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)。例如,某A类债券基金买入金额小于100万的申购费率为0.8%,经1折优惠后...
分级
基金的份额折算
什么意思
答:
1、分级
基金份额折算
主要分为两种:分别是定期折算与不定期折算,其中定期折算相当于分红,而不定期折算是调整分级基金杠杆的行为。2、定期折算:定期折算一年一次,相当于分红,一般情况下,折算后将A份额期末份额净值超出本金(1元)部分折算为场内对应母基金份额,分配给A份额持有人,折算后的单位净值为1元...
如何计算基金折算
得到的
份额
答:
基金份额
拆分比例=拆分日基金总资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数(拆分前基金份额总数)拆分后基金份额=拆分前基金份额×基金份额拆分比例
分级
基金
定期
份额折算
是什么意思
答:
分级
基金的份额
定期
折算
:定期折算每年进行一次,根据基金管理人在《基金合同》、《招募说明书》中约定的规定进行。一般情况下,折算后将A份额期末份额净值超出本金(1元)部分折算为场内对应母
基金份额
,分配给A份额持有人(相当于给A份额持有人分红);折算后A份额净值归为1元,母基金净值扣除内含A份额应...
基金的份额折算
是什么意思
答:
1、
基金的份额折算
是基金调整
份额的
一种手段,它主要是针对的是分级基金中的A类份额。2、一般情况下,分级基金分为两种份额,其分别是A类优先级份额和B类劣后级份额,而这些都会在基金公司发行的时候,设置好相关的折算条款。即投资者购买的某只基金涨到一定高度、或跌到某个低点时,母基金、A份额和B...
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