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人民币货币掉期
互换
和
掉期
的区别
答:
一、期限不同 掉期:一般为1年以内的交易。以我国外汇交易中心的
人民币
兑美元外汇掉期为例,期限一般分为0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。互换:一般为1年以上的交易。以我国外汇交易中心的人民币兑美元
货币互换
为例,期限一般分为1Y、2Y、3Y...
怎么看懂
人民币
外汇远期/
掉期
报价
答:
人民币
外汇
掉期
指的是在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金,与此同时定期交换两种
货币
利息的交易协议。其中,本金交换形式包括两种,一是在协议生效日双方按照约定的汇率交换人民币与外币的本金,在协议到期后双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。二是国家外汇管理局与中国人民银行规定的其...
外汇掉期、
货币掉期
介绍
答:
结构性票据中的
货币掉期
: 这是一种创新的投资工具,它将传统资产如美元债与衍生工具如CCS结合,实现了不同货币本金和利息的交换。这种产品的一大优点在于,
人民币
资金到期时,无需进行繁琐的换汇或锁汇操作,而票据方则在内部管理汇率风险。两者的差异: 货币掉期的主要特点是汇率固定,本金保持不变,每季...
请通俗解释一下什么是
货币互换
答:
货币互换
(又称
货币掉期
)是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换,同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说,利率互换是相同货币债务间的调换,而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币,它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇...
人民币
外汇
货币掉期
不适用的客户类型
答:
没有不适用的客户。
人民币
外汇
货币掉期
是指,在交易日,工行与客户约定在近端交割日按约定汇率交换人民币与外币的本金,在远端交割日再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换,期间双方定期向对方支付换入货币利息的业务这项业务适合所有的客户。
互换
和
掉期
的区别
答:
一、期限不同 掉期:一般为1年以内的交易。以我国外汇交易中心的
人民币
兑美元外汇掉期为例,期限一般分为0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。互换:一般为1年以上的交易。以我国外汇交易中心的人民币兑美元
货币互换
为例,期限一般分为1Y、2Y、3Y...
掉期
点是什么意思?有什么用?
答:
即期价格美元兑
人民币
=6.5,远期价格6.6,那么
掉期
点就是6.6-6.5=0.1=1000bp。在成熟衍生品市场中,无套利环境下,这个掉期点应该反映的是两种
货币
的利率差,也就是利率平价。F=S*(1+Ia)/(1+Ib)不过现实情况中,人们对目标货币的升贬值预期也会体掉期点上,具体来说,人民币贬值预期高,...
关于外汇
掉期
业务以及掉期点 ?
答:
日常自营交易中,我们主要关注的是利差,也就是
人民币
利率与美元利率之间的差距。如果市场预期这个利差会增加,
掉期
点自然会上涨;相反,利差减弱,掉期点就会下跌。2020年3月,新冠疫情引发全球美元回流,离岸美元市场利率上升,使得利差骤降,掉期点也随之大幅下降。尤其是当时,由于季度末监管指标的压力,...
请问远期
掉期
点到底是什么意思?
答:
掉期
交易就是,现在以即期汇率买(卖)一种
货币
,到期时以约定汇率再卖出(买回)这个货币,约定价格和即期价格的差就是掉期点。远期掉期是指为满足投资者特殊投资期要求,而结合两项期限不同掉期的掉期协议。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-11-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
外汇掉期和
货币掉期
的区别
答:
对公外汇掉期期权指公司借入外币贷款,为了避免利率波动带来损失,又希望能够得到利率波动带来的好处,公司在支付一定期权费的前提下,有权在未来某一日期(欧式期权)或未来一段时间之内(美式期权),决定
货币掉期
或利率掉期交易是否生效。对公货币掉期又称“
货币互换
”,是指为降低借款成本或避免远期汇率风险,...
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